Hindustan Unilever Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HINDUNILVR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HINDUNILVR ( ₹2475.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹780.52 )

HINDUNILVR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HINDUNILVR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HINDUNILVR ( ₹2475.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹780.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HINDUNILVR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HINDUNILVR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HINDUNILVR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HINDUNILVR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HINDUNILVR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

HINDUNILVR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	40.5x
PEG Oranı	5.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HINDUNILVR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HINDUNILVR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	63.3x
DABUR Dabur India	53x	12.6%	₹956.3b
500830 Colgate-Palmolive (India)	53.9x	9.7%	₹809.7b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care	74.4x	15.9%	₹515.6b
507815 Gillette India	72x	n/a	₹332.8b
HINDUNILVR Hindustan Unilever	56.6x	9.8%	₹5.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HINDUNILVR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (56.6x) kıyasla oran (63.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HINDUNILVR'nin PE Oranı, IN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HINDUNILVR Price-To-Earnings Oranı ( 56.6 x) baz alındığında, Indian Personal Products sektör ortalamasına ( 55.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HINDUNILVR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HINDUNILVR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	56.6x
Adil PE Oran	64.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HINDUNILVR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.6 64.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HINDUNILVR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹2,475.50	₹2,878.28 +16.3%	10.2%	₹3,400.00	₹2,110.00	n/a	39
Oct ’25	₹2,923.75	₹2,915.92 -0.3%	10.6%	₹3,400.00	₹2,110.00	n/a	38
Sep ’25	₹2,778.00	₹2,893.55 +4.2%	11.0%	₹3,375.00	₹1,876.00	n/a	38
Aug ’25	₹2,715.55	₹2,890.92 +6.5%	10.9%	₹3,375.00	₹1,876.00	n/a	38
Jul ’25	₹2,505.10	₹2,586.30 +3.2%	9.8%	₹3,000.00	₹1,876.00	n/a	37
Jun ’25	₹2,329.05	₹2,541.29 +9.1%	8.8%	₹3,000.00	₹1,876.00	n/a	38
May ’25	₹2,230.45	₹2,551.79 +14.4%	7.8%	₹3,000.00	₹2,189.00	n/a	38
Apr ’25	₹2,285.90	₹2,742.29 +20.0%	6.6%	₹3,105.00	₹2,350.00	n/a	38
Mar ’25	₹2,409.70	₹2,743.39 +13.8%	6.5%	₹3,105.00	₹2,350.00	n/a	38
Feb ’25	₹2,473.60	₹2,748.62 +11.1%	6.5%	₹3,105.00	₹2,350.00	n/a	37
Jan ’25	₹2,654.75	₹2,829.78 +6.6%	6.0%	₹3,300.00	₹2,422.00	n/a	37
Dec ’24	₹2,563.65	₹2,832.70 +10.5%	6.0%	₹3,300.00	₹2,430.00	n/a	37
Nov ’24	₹2,472.25	₹2,832.70 +14.6%	6.0%	₹3,300.00	₹2,430.00	₹2,537.50	37
Oct ’24	₹2,465.60	₹2,880.53 +16.8%	7.5%	₹3,450.00	₹2,270.00	₹2,923.75	36
Sep ’24	₹2,504.80	₹2,885.24 +15.2%	7.5%	₹3,450.00	₹2,270.00	₹2,778.00	38
Aug ’24	₹2,551.10	₹2,885.24 +13.1%	7.5%	₹3,450.00	₹2,270.00	₹2,715.55	38
Jul ’24	₹2,678.15	₹2,876.81 +7.4%	6.3%	₹3,377.00	₹2,408.00	₹2,505.10	37
Jun ’24	₹2,697.90	₹2,865.33 +6.2%	6.4%	₹3,377.00	₹2,408.00	₹2,329.05	36
May ’24	₹2,457.30	₹2,862.72 +16.5%	6.4%	₹3,377.00	₹2,408.00	₹2,230.45	36
Apr ’24	₹2,560.35	₹2,894.54 +13.1%	7.4%	₹3,365.00	₹2,320.00	₹2,285.90	35
Mar ’24	₹2,466.25	₹2,888.28 +17.1%	7.5%	₹3,365.00	₹2,320.00	₹2,409.70	36
Feb ’24	₹2,574.25	₹2,883.37 +12.0%	7.3%	₹3,365.00	₹2,320.00	₹2,473.60	38
Jan ’24	₹2,561.05	₹2,852.25 +11.4%	8.0%	₹3,235.00	₹2,230.00	₹2,654.75	36
Dec ’23	₹2,662.85	₹2,826.78 +6.2%	7.4%	₹3,200.00	₹2,230.00	₹2,563.65	37
Nov ’23	₹2,551.80	₹2,826.61 +10.8%	7.5%	₹3,140.00	₹2,230.00	₹2,472.25	36

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.