Godrej Consumer Products Limited

NSEI:GODREJCP Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1t

Godrej Consumer Products Değerleme

GODREJCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GODREJCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GODREJCP ( ₹1060.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹398.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GODREJCP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GODREJCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GODREJCP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GODREJCP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GODREJCP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GODREJCP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.7x
Satış₹140.43b
Piyasa Değeri₹1.08t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GODREJCP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GODREJCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
DABUR Dabur India
7.2x8.7%₹895.5b
500830 Colgate-Palmolive (India)
12.6x8.5%₹754.6b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
11.6x10.3%₹489.0b
507815 Gillette India
11.3xn/a₹309.6b
GODREJCP Godrej Consumer Products
7.7x10.0%₹1.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: GODREJCP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (10.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GODREJCP'nin PS Oranı, IN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
530689 Lykis
0.2xn/aUS$10.00m
542248 Deccan Health Care
0.9xn/aUS$7.09m
524703 Sandu Pharmaceuticals
0.8xn/aUS$6.31m
WALPAR Walpar Nutritions
0.7xn/aUS$5.35m
GODREJCP 7.7xSektör Avg. 7.0xNo. of Companies5PS048121620+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GODREJCP Price-To-Sales Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, Indian Personal Products sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GODREJCP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GODREJCP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.7x
Adil PS Oran9.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GODREJCP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.7 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GODREJCP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,060.55
₹1,408.94
+32.9%
9.5%₹1,680.00₹1,000.00n/a36
Dec ’25₹1,244.65
₹1,455.58
+16.9%
8.6%₹1,680.00₹1,035.00n/a36
Nov ’25₹1,275.10
₹1,457.17
+14.3%
8.8%₹1,680.00₹1,035.00n/a35
Oct ’25₹1,388.25
₹1,530.69
+10.3%
9.1%₹1,715.00₹1,020.00n/a35
Sep ’25₹1,481.20
₹1,535.94
+3.7%
9.2%₹1,715.00₹1,020.00n/a35
Aug ’25₹1,470.25
₹1,435.91
-2.3%
8.3%₹1,652.00₹1,079.00n/a35
Jul ’25₹1,398.05
₹1,425.46
+2.0%
7.9%₹1,652.00₹1,079.00n/a35
Jun ’25₹1,270.35
₹1,400.89
+10.3%
8.2%₹1,580.00₹1,079.00n/a36
May ’25₹1,219.50
₹1,314.00
+7.7%
9.5%₹1,520.00₹1,025.00n/a35
Apr ’25₹1,228.35
₹1,301.12
+5.9%
9.9%₹1,520.00₹996.00n/a34
Mar ’25₹1,267.45
₹1,287.41
+1.6%
9.5%₹1,520.00₹996.00n/a34
Feb ’25₹1,254.55
₹1,260.85
+0.5%
8.8%₹1,520.00₹996.00n/a34
Jan ’25₹1,144.80
₹1,148.82
+0.4%
7.2%₹1,350.00₹930.00n/a34
Dec ’24₹1,025.40
₹1,130.59
+10.3%
6.5%₹1,250.00₹930.00₹1,244.6534
Nov ’24₹974.65
₹1,131.88
+16.1%
6.8%₹1,315.00₹930.00₹1,275.1033
Oct ’24₹991.60
₹1,143.94
+15.4%
6.7%₹1,315.00₹970.00₹1,388.2532
Sep ’24₹1,005.35
₹1,140.33
+13.4%
6.9%₹1,315.00₹970.00₹1,481.2033
Aug ’24₹1,020.45
₹1,121.76
+9.9%
7.3%₹1,315.00₹975.00₹1,470.2533
Jul ’24₹1,081.00
₹1,098.06
+1.6%
7.1%₹1,225.00₹908.00₹1,398.0532
Jun ’24₹1,054.20
₹1,086.66
+3.1%
7.0%₹1,200.00₹908.00₹1,270.3532
May ’24₹907.50
₹1,041.44
+14.8%
7.6%₹1,200.00₹888.00₹1,219.5032
Apr ’24₹968.15
₹1,037.32
+7.1%
7.5%₹1,200.00₹880.00₹1,228.3531
Mar ’24₹912.05
₹1,025.00
+12.4%
7.5%₹1,152.00₹860.00₹1,267.4534
Feb ’24₹929.70
₹1,021.59
+9.9%
7.6%₹1,175.00₹860.00₹1,254.5534
Jan ’24₹874.05
₹961.56
+10.0%
9.2%₹1,175.00₹662.00₹1,144.8034
Dec ’23₹877.25
₹957.00
+9.1%
9.1%₹1,175.00₹662.00₹1,025.4034

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Godrej Consumer Products Limited 68 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nihal JhamAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited