Godrej Consumer Products Limited

NSEI:GODREJCP Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.3t

Godrej Consumer Products Değerleme

GODREJCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GODREJCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹338.50
Fair Value
278.7% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GODREJCP ( ₹1282 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹338.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GODREJCP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GODREJCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GODREJCP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GODREJCP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GODREJCP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GODREJCP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.8x
Kazançlar₹18.52b
Piyasa Değeri₹1.31t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GODREJCP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GODREJCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.7x
DABUR Dabur India
47x10.15%₹831.1b
500830 Colgate-Palmolive (India)
48.5x8.07%₹708.9b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
63.2x12.83%₹452.6b
HINDUNILVR Hindustan Unilever
51.9x6.91%₹5.5t
GODREJCP Godrej Consumer Products
70.8x17.38%₹1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GODREJCP Price-To-Earnings Oranı ( 70.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GODREJCP'nin PE Oranı, IN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GODREJCP 70.8xSektör Avg. 50.2xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GODREJCP Price-To-Earnings Oranı ( 70.8 x) baz alındığında, Indian Personal Products sektör ortalamasına ( 50.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GODREJCP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GODREJCP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.8x
Adil PE Oran57.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GODREJCP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.8 57.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GODREJCP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,282.00
₹1,353.86
+5.61%
7.75%₹1,500.00₹1,053.00n/a35
May ’26₹1,260.50
₹1,304.23
+3.47%
9.57%₹1,500.00₹977.00n/a35
Apr ’26₹1,143.60
₹1,284.43
+12.31%
10.21%₹1,485.00₹977.00n/a35
Mar ’26₹1,005.15
₹1,289.29
+28.27%
10.02%₹1,485.00₹977.00n/a35
Feb ’26₹1,191.70
₹1,289.29
+8.19%
10.02%₹1,485.00₹977.00n/a35
Jan ’26₹1,079.55
₹1,408.81
+30.50%
9.49%₹1,680.00₹1,000.00n/a36
Dec ’25₹1,244.65
₹1,455.58
+16.95%
8.64%₹1,680.00₹1,035.00n/a36
Nov ’25₹1,275.10
₹1,457.17
+14.28%
8.85%₹1,680.00₹1,035.00n/a35
Oct ’25₹1,388.25
₹1,530.69
+10.26%
9.14%₹1,715.00₹1,020.00n/a35
Sep ’25₹1,481.20
₹1,535.94
+3.70%
9.22%₹1,715.00₹1,020.00n/a35
Aug ’25₹1,470.25
₹1,435.91
-2.34%
8.32%₹1,652.00₹1,079.00n/a35
Jul ’25₹1,398.05
₹1,425.46
+1.96%
7.86%₹1,652.00₹1,079.00n/a35
Jun ’25₹1,270.35
₹1,400.89
+10.28%
8.19%₹1,580.00₹1,079.00n/a36
May ’25₹1,219.50
₹1,314.00
+7.75%
9.47%₹1,520.00₹1,025.00₹1,260.5035
Apr ’25₹1,228.35
₹1,301.12
+5.92%
9.90%₹1,520.00₹996.00₹1,143.6034
Mar ’25₹1,267.45
₹1,287.41
+1.57%
9.45%₹1,520.00₹996.00₹1,005.1534
Feb ’25₹1,254.55
₹1,260.85
+0.50%
8.79%₹1,520.00₹996.00₹1,191.7034
Jan ’25₹1,144.80
₹1,148.82
+0.35%
7.17%₹1,350.00₹930.00₹1,079.5534
Dec ’24₹1,025.40
₹1,130.59
+10.26%
6.52%₹1,250.00₹930.00₹1,244.6534
Nov ’24₹974.65
₹1,131.88
+16.13%
6.75%₹1,315.00₹930.00₹1,275.1033
Oct ’24₹991.60
₹1,143.94
+15.36%
6.72%₹1,315.00₹970.00₹1,388.2532
Sep ’24₹1,005.35
₹1,140.33
+13.43%
6.88%₹1,315.00₹970.00₹1,481.2033
Aug ’24₹1,020.45
₹1,121.76
+9.93%
7.33%₹1,315.00₹975.00₹1,470.2533
Jul ’24₹1,081.00
₹1,098.06
+1.58%
7.09%₹1,225.00₹908.00₹1,398.0532
Jun ’24₹1,054.20
₹1,086.66
+3.08%
7.02%₹1,200.00₹908.00₹1,270.3532
May ’24₹907.50
₹1,041.44
+14.76%
7.57%₹1,200.00₹888.00₹1,219.5032
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹1.35k
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 03:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Godrej Consumer Products Limited 62 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sanket GharatAmbit Capital
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited