L'Oréal Değerleme

OR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OR ( €329.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €483.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
Kazançlar€6.48b
Piyasa Değeri€176.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
ITP Interparfums
26.9x10.3%€3.0b
ULVR Unilever
21x5.7%UK£116.2b
500696 Hindustan Unilever
56x9.5%₹5.7t
HLN Haleon
28.5x10.6%UK£34.4b
OR L'Oréal
27.2x7.5%€176.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.2x) kıyasla oran (33.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OR'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OR 27.2xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OR Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran36x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 36 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€329.05
€413.54
+25.7%
11.0%€508.00€325.00n/a26
Nov ’25€346.50
€414.96
+19.8%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€391.60
€440.19
+12.4%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€396.60
€443.68
+11.9%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€387.85
€446.64
+15.2%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€412.25
€449.08
+8.9%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€452.10
€448.04
-0.9%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€439.65
€446.52
+1.6%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€438.65
€439.71
+0.2%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€441.95
€438.44
-0.8%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€449.35
€428.52
-4.6%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25€450.65
€424.04
-5.9%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€436.15
€420.84
-3.5%
9.9%€500.00€320.00n/a25
Nov ’24€397.00
€420.64
+6.0%
10.2%€500.00€320.00€346.5025
Oct ’24€393.20
€422.16
+7.4%
10.3%€500.00€320.00€391.6025
Sep ’24€405.20
€424.84
+4.8%
10.0%€500.00€320.00€396.6025
Aug ’24€416.05
€423.44
+1.8%
10.2%€500.00€320.00€387.8525
Jul ’24€427.10
€417.96
-2.1%
10.1%€495.00€320.00€412.2525
Jun ’24€400.15
€416.40
+4.1%
10.4%€495.00€320.00€452.1025
May ’24€432.75
€412.00
-4.8%
11.5%€495.00€296.00€439.6525
Apr ’24€411.25
€380.67
-7.4%
10.3%€450.00€290.00€438.6524
Mar ’24€372.00
€379.50
+2.0%
10.6%€450.00€290.00€441.9524
Feb ’24€372.40
€369.67
-0.7%
9.9%€440.00€290.00€449.3524
Jan ’24€333.60
€361.88
+8.5%
10.1%€440.00€280.00€450.6524
Dec ’23€358.40
€365.04
+1.9%
10.1%€440.00€280.00€436.1524
Nov ’23€317.50
€367.54
+15.8%
9.7%€440.00€300.00€397.0024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin