Majorel Group Luxembourg S.A.

ENXTAM:MAJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Majorel Group Luxembourg Değerleme

MAJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAJ ( €29.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €55.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MAJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
Kazançlar€148.00m
Piyasa Değeri€2.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
ARCAD Arcadis
27.4x19.0%€5.6b
RAND Randstad
16.5x18.6%€7.1b
BRNL Brunel International
13.8x25.1%€423.8m
WKL Wolters Kluwer
35.2x7.2%€36.5b
MAJ Majorel Group Luxembourg
19.9x13.0%€2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (22.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAJ'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAJ 19.9xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAJ Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, Dutch Professional Services sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€32.00
0%
8.8%€36.00€30.00n/a3
Nov ’25n/a
€32.00
0%
8.8%€36.00€30.00n/a3
Oct ’25n/a
€32.00
0%
8.8%€36.00€30.00n/a3
Sep ’25n/a
€32.00
0%
8.8%€36.00€30.00n/a3
Aug ’25n/a
€32.00
0%
8.8%€36.00€30.00n/a3
Jul ’25n/a
€32.00
0%
8.8%€36.00€30.00n/a3
Jun ’25n/a
€32.00
0%
8.8%€36.00€30.00n/a3
May ’25n/a
€32.00
0%
8.8%€36.00€30.00n/a3
Apr ’25n/a
€32.00
0%
8.8%€36.00€30.00n/a3
Mar ’25n/a
€32.00
0%
8.8%€36.00€30.00n/a3
Feb ’25n/a
€32.00
0%
8.8%€36.00€30.00n/a3
Jan ’25n/a
€32.00
0%
8.8%€36.00€30.00n/a3
Dec ’24€29.45
€31.50
+7.0%
8.2%€36.00€30.00n/a4
Nov ’24€30.00
€31.50
+5.0%
8.2%€36.00€30.00n/a4
Oct ’24€29.65
€31.50
+6.2%
8.2%€36.00€30.00n/a4
Sep ’24€29.55
€31.50
+6.6%
8.2%€36.00€30.00n/a4
Aug ’24€29.10
€31.60
+8.6%
7.1%€36.00€30.00n/a5
Jul ’24€28.60
€31.60
+10.5%
7.1%€36.00€30.00n/a5
Jun ’24€28.85
€32.40
+12.3%
6.9%€36.00€30.00n/a5
May ’24€29.45
€32.00
+8.7%
8.6%€36.00€28.00n/a5
Apr ’24€20.35
€31.88
+56.6%
9.1%€36.00€28.00n/a8
Mar ’24€22.70
€33.25
+46.5%
7.0%€36.00€29.00n/a8
Feb ’24€22.70
€33.36
+46.9%
8.3%€37.50€29.00n/a7
Jan ’24€20.50
€33.64
+64.1%
9.2%€38.00€29.00n/a7
Dec ’23€20.00
€34.25
+71.3%
8.4%€38.00€30.00€29.456
Nov ’23€20.95
€35.08
+67.5%
8.9%€38.00€30.00€30.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin