Firstsource Solutions Limited

NSEI:FSL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹237.7b

Firstsource Solutions Değerleme

FSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FSL ( ₹344.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹325.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.4x
Kazançlar₹5.36b
Piyasa Değeri₹237.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.7x
543232 Computer Age Management Services
51.8x17.0%₹219.3b
ECLERX eClerx Services
30.2x13.4%₹157.6b
SAGILITY Sagility India
63xn/a₹131.2b
BLS BLS International Services
37.7xn/a₹157.4b
FSL Firstsource Solutions
44.4x23.0%₹237.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.4x) kıyasla oran (45.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FSL'nin PE Oranı, IN Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SECURCRED SecUR Credentials
2.7xn/aUS$1.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FSL 44.4xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FSL Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) baz alındığında, Indian Professional Services sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.4x
Adil PE Oran47.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 47.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹344.40
₹384.00
+11.5%
5.4%₹400.00₹350.00n/a10
Nov ’25₹339.45
₹377.00
+11.1%
9.7%₹400.00₹280.00n/a10
Oct ’25₹312.30
₹322.00
+3.1%
10.4%₹360.00₹280.00n/a10
Sep ’25₹303.25
₹310.00
+2.2%
9.0%₹360.00₹280.00n/a10
Aug ’25₹301.00
₹303.00
+0.7%
7.1%₹360.00₹280.00n/a10
Jul ’25₹213.94
₹234.44
+9.6%
4.2%₹250.00₹220.00n/a9
Jun ’25₹183.30
₹227.78
+24.3%
5.9%₹250.00₹200.00n/a9
May ’25₹211.45
₹225.00
+6.4%
6.9%₹250.00₹190.00n/a9
Apr ’25₹200.15
₹225.56
+12.7%
7.6%₹250.00₹190.00n/a9
Mar ’25₹205.35
₹230.00
+12.0%
5.4%₹250.00₹215.00n/a8
Feb ’25₹202.00
₹191.25
-5.3%
11.5%₹230.00₹160.00n/a8
Jan ’25₹185.15
₹178.75
-3.5%
7.2%₹205.00₹160.00n/a8
Dec ’24₹176.50
₹176.25
-0.1%
5.1%₹190.00₹160.00n/a8
Nov ’24₹155.90
₹173.88
+11.5%
7.2%₹190.00₹150.00₹339.458
Oct ’24₹167.55
₹168.25
+0.4%
6.2%₹185.00₹150.00₹312.308
Sep ’24₹167.80
₹152.50
-9.1%
13.5%₹175.00₹105.00₹303.258
Aug ’24₹146.80
₹128.00
-12.8%
11.3%₹155.00₹105.00₹301.008
Jul ’24₹127.30
₹124.86
-1.9%
9.2%₹135.00₹105.00₹213.947
Jun ’24₹134.10
₹124.14
-7.4%
8.9%₹135.00₹105.00₹183.307
May ’24₹116.80
₹121.57
+4.1%
7.9%₹131.00₹105.00₹211.457
Apr ’24₹105.50
₹122.29
+15.9%
7.9%₹131.00₹105.00₹200.157
Mar ’24₹113.55
₹124.50
+9.6%
8.7%₹140.00₹105.00₹205.358
Feb ’24₹108.20
₹118.13
+9.2%
11.6%₹140.00₹95.00₹202.008
Jan ’24₹102.30
₹115.63
+13.0%
12.9%₹140.00₹95.00₹185.158
Dec ’23₹112.35
₹115.63
+2.9%
12.9%₹140.00₹95.00₹176.508
Nov ’23₹105.50
₹120.63
+14.3%
14.6%₹150.00₹95.00₹155.908

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y