Brunel International N.V.

ENXTAM:BRNL Stok Raporu

Piyasa değeri: €435.9m

Brunel International Değerleme

BRNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRNL ( €8.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRNL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
Kazançlar€30.67m
Piyasa Değeri€435.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
RAND Randstad
15.9x17.8%€6.8b
MORE Morefield Group
5.4xn/a€31.9m
MAJ Majorel Group Luxembourg
19.9x13.0%€2.9b
BTS B BTS Group
12.1x-18.5%SEK 5.0b
BRNL Brunel International
14.2x25.1%€435.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRNL Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRNL'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRNL 14.2xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies12PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRNL Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, Dutch Professional Services sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.64
€11.50
+33.1%
13.0%€13.00€10.00n/a2
Dec ’25€8.80
€11.50
+30.7%
13.0%€13.00€10.00n/a2
Nov ’25€8.80
€12.50
+42.0%
20.0%€15.00€10.00n/a2
Oct ’25€8.68
€14.45
+66.5%
3.8%€15.00€13.90n/a2
Sep ’25€9.57
€14.70
+53.6%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Aug ’25€10.38
€14.70
+41.6%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Jul ’25€10.02
€14.70
+46.7%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Jun ’25€10.98
€14.70
+33.9%
5.4%€15.50€13.90n/a2
May ’25€10.18
€14.70
+44.4%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Apr ’25€10.18
€14.70
+44.4%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Mar ’25€10.28
€14.70
+43.0%
5.4%€15.50€13.90n/a2
Feb ’25€10.18
€14.95
+46.9%
7.0%€16.00€13.90n/a2
Jan ’25€11.18
€14.95
+33.7%
7.0%€16.00€13.90n/a2
Dec ’24€10.76
€14.95
+38.9%
7.0%€16.00€13.90€8.802
Nov ’24€13.28
€18.75
+41.2%
4.0%€19.50€18.00€8.802
Oct ’24€13.00
€18.75
+44.2%
4.0%€19.50€18.00€8.682
Sep ’24€12.40
€18.75
+51.2%
4.0%€19.50€18.00€9.572
Aug ’24€12.70
€18.75
+47.6%
4.0%€19.50€18.00€10.382
Jul ’24€11.94
€18.75
+57.0%
4.0%€19.50€18.00€10.022
Jun ’24€11.88
€18.25
+53.6%
6.8%€19.50€17.00€10.982
May ’24€12.26
€17.38
+41.7%
2.2%€17.75€17.00€10.182
Apr ’24€12.78
€17.38
+36.0%
2.2%€17.75€17.00€10.182
Mar ’24€11.82
€17.38
+47.0%
2.2%€17.75€17.00€10.282
Feb ’24€10.80
€16.50
+52.8%
3.0%€17.00€16.00€10.182
Jan ’24€9.58
€16.50
+72.2%
3.0%€17.00€16.00€11.182
Dec ’23€9.74
€16.50
+69.4%
3.0%€17.00€16.00€10.762

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 17:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brunel International N.V. 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Konrad ZomerBerenberg
Marcel AchterbergDegroof Petercam