Ebusco Holding Değerleme
EBUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EBUS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBUS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
EBUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EBUS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| EBUS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | €98.72m |
| Piyasa Değeri | €13.30m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -0.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
EBUS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
ALX Alumexx | 0.5x | n/a | €18.7m |
A054180 MEDICOX | 0.7x | n/a | ₩21.0b |
537669 Laxmipati Engineering Works | 3x | n/a | ₹1.4b |
DOCK.N0000 Colombo Dockyard | 0.1x | n/a | LK₨3.8b |
EBUS Ebusco Holding | 0.1x | 51.1% | €13.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: EBUS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
EBUS'nin PS Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: EBUS Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
EBUS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | 0.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: EBUS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.91 | €42.25 +4,543.4% | 89.3% | €80.00 | €4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.12 | €42.25 +1,897.6% | 89.3% | €80.00 | €4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.69 | €29.40 +696.7% | 92.3% | €80.00 | €4.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.68 | €29.40 +528.2% | 92.3% | €80.00 | €4.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.90 | €32.50 +563.3% | 76.6% | €80.00 | €7.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.98 | €30.17 +278.3% | 76.6% | €80.00 | €12.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €13.68 | €33.00 +141.2% | 65.0% | €80.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €14.09 | €34.10 +142.0% | 68.4% | €80.00 | €17.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €17.00 | €34.10 +100.6% | 68.4% | €80.00 | €17.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €16.93 | €35.60 +110.3% | 63.0% | €80.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.33 | €36.50 +88.8% | 60.3% | €80.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €23.96 | €48.50 +102.4% | 42.5% | €80.00 | €27.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €30.38 | €49.20 +62.0% | 40.7% | €80.00 | €27.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €30.50 | €49.20 +61.3% | 40.7% | €80.00 | €27.50 | €2.12 | 5 |
| Oct ’24 | €23.03 | €52.70 +128.8% | 32.7% | €80.00 | €33.50 | €3.69 | 5 |
| Sep ’24 | €39.40 | €57.50 +45.9% | 27.8% | €80.00 | €40.00 | €4.68 | 4 |
| Aug ’24 | €40.48 | €55.00 +35.9% | 27.6% | €80.00 | €40.00 | €4.90 | 5 |
| Jul ’24 | €38.65 | €55.00 +42.3% | 27.6% | €80.00 | €40.00 | €7.98 | 5 |
| Jun ’24 | €38.83 | €65.00 +67.4% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | €13.68 | 5 |
| May ’24 | €44.65 | €65.00 +45.6% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | €14.09 | 5 |
| Apr ’24 | €47.60 | €96.00 +101.7% | 32.3% | €135.00 | €45.00 | €17.00 | 5 |
| Mar ’24 | €63.50 | €104.17 +64.0% | 23.6% | €135.00 | €65.00 | €16.93 | 6 |
| Feb ’24 | €69.05 | €120.00 +73.8% | 27.5% | €175.00 | €65.00 | €19.33 | 6 |
| Jan ’24 | €65.85 | €122.50 +86.0% | 27.0% | €175.00 | €65.00 | €23.96 | 6 |
| Dec ’23 | €80.85 | €122.50 +51.5% | 27.0% | €175.00 | €65.00 | €30.38 | 6 |
| Nov ’23 | €80.65 | €122.50 +51.9% | 27.0% | €175.00 | €65.00 | €30.50 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Koninklijke Heijmans
€751.1m
Engages in the property development, construction, and infrastructure businesses in the Netherlands and internationally.
HEIJM
€28.00
7D
-0.2%
1Y
122.2%
Signify
€2.6b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT
€20.82
7D
-4.3%
1Y
-22.7%
Sif Holding
€362.8m
Manufactures and sells tubular steel foundations for offshore wind farms and metal structures, for the offshore industry in the Netherlands and internationally.
SIFG
€12.14
7D
2.5%
1Y
29.1%