NX Filtration N.V.

ENXTAM:NXFIL Stok Raporu

Piyasa değeri: €175.3m

NX Filtration Değerleme

NXFIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXFIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NXFIL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXFIL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NXFIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXFIL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NXFIL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NXFIL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXFIL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı18.8x
Satış€9.33m
Piyasa Değeri€175.32m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NXFIL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NXFIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
ENVI Envipco Holding
2.7x37.1%€311.5m
AALB Aalberts
1.2x2.6%€3.9b
EBUS Ebusco Holding
0.7x51.1%€70.0m
ALFEN Alfen
0.5x8.7%€255.4m
NXFIL NX Filtration
18.8x49.5%€175.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: NXFIL Price-To-Sales Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NXFIL'nin PS Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NXFIL 18.8xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies57PS00.81.62.43.24+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NXFIL Price-To-Sales Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NXFIL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NXFIL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran18.8x
Adil PS Oran14.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NXFIL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18.8 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXFIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.02
€5.27
+74.5%
26.1%€7.60€3.30n/a5
Dec ’25€4.00
€6.65
+66.3%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Nov ’25€4.78
€6.65
+39.3%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Oct ’25€4.50
€6.65
+47.8%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Sep ’25€4.90
€6.64
+35.5%
35.0%€10.10€3.30n/a5
Aug ’25€5.63
€6.64
+17.9%
35.0%€10.10€3.30n/a5
Jul ’25€4.90
€5.20
+6.1%
27.3%€7.30€3.30n/a4
Jun ’25€4.54
€5.20
+14.5%
27.3%€7.30€3.30n/a4
May ’25€3.63
€5.20
+43.3%
27.3%€7.30€3.30n/a4
Apr ’25€4.29
€8.90
+107.7%
54.2%€16.90€5.00n/a4
Mar ’25€3.13
€8.58
+174.0%
59.4%€16.90€3.90n/a4
Feb ’25€3.80
€8.73
+129.6%
56.9%€16.90€4.50n/a4
Jan ’25€6.70
€11.97
+78.7%
25.2%€16.90€7.50n/a5
Dec ’24€6.12
€11.97
+95.7%
25.2%€16.90€7.50€4.005
Nov ’24€6.20
€12.87
+107.6%
16.1%€16.90€11.00€4.785
Oct ’24€6.95
€12.87
+85.2%
16.1%€16.90€11.00€4.505
Sep ’24€9.00
€13.98
+55.3%
18.0%€16.90€11.00€4.904
Aug ’24€9.65
€14.43
+49.6%
12.1%€16.00€12.00€5.633
Jul ’24€10.32
€14.43
+39.9%
12.1%€16.00€12.00€4.903
Jun ’24€10.08
€14.00
+38.9%
14.3%€16.00€12.00€4.542
May ’24€10.68
€14.00
+31.1%
14.3%€16.00€12.00€3.632
Apr ’24€10.54
€14.00
+32.8%
14.3%€16.00€12.00€4.292
Mar ’24€10.76
€14.00
+30.1%
14.3%€16.00€12.00€3.132
Feb ’24€10.70
€14.00
+30.8%
14.3%€16.00€12.00€3.802
Jan ’24€11.00
€14.00
+27.3%
14.3%€16.00€12.00€6.702
Dec ’23€11.10
€14.00
+26.1%
14.3%€16.00€12.00€6.122

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 09:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NX Filtration N.V. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas MarkouBerenberg
Christoph GreulichBerenberg
Thomas MartinBNP Paribas Exane