Wong Fong Industries Limited

Catalist:1A1 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$31.0m

Wong Fong Industries Değerleme

1A1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1A1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1A1 ( SGD0.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1A1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1A1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1A1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1A1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1A1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1A1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarS$2.29m
Piyasa DeğeriS$31.02m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1A1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1A1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
H20 Hoe Leong
16.5xn/aS$30.2m
A04 ASL Marine Holdings
70.3xn/aS$56.3m
BKX Yongmao Holdings
19.4xn/aS$49.7m
G50 Grand Banks Yachts
5.2xn/aS$112.0m
1A1 Wong Fong Industries
13.6xn/aS$31.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1A1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (27.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1A1'nin PE Oranı, Asian Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1A1 13.6xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies145PE01632486480+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1A1 Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, SG Machinery sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1A1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1A1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1A1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin