Kendrion Değerleme

KENDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KENDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KENDR ( €11.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KENDR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KENDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KENDR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK8.3x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KENDR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KENDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding
10.1xn/a฿6.6b
522073 Hi-Tech Gears
27.9xn/a₹15.8b
SFC Schaffer
11.1xn/aAU$285.3m
7229 Yutaka GikenLtd
4.1xn/aJP¥26.7b
KENDR Kendrion
33.8x45.2%€175.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KENDR Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KENDR'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KENDR Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KENDR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KENDR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KENDR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KENDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.34
€15.67
+38.2%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Nov ’25€11.04
€15.67
+41.9%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Oct ’25€11.34
€15.67
+38.2%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Sep ’25€12.98
€15.67
+20.7%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Aug ’25€12.20
€15.67
+28.4%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Jul ’25€12.84
€15.00
+16.8%
6.7%€16.00€14.00n/a2
Jun ’25€14.00
€15.00
+7.1%
6.7%€16.00€14.00n/a2
May ’25€13.10
€15.00
+14.5%
6.7%€16.00€14.00n/a2
Apr ’25€13.74
€15.17
+10.4%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Mar ’25€12.30
€15.17
+23.3%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Feb ’25€11.26
€15.17
+34.7%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Jan ’25€12.08
€15.17
+25.6%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Dec ’24€10.96
€15.17
+38.4%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Nov ’24€11.60
€18.83
+62.4%
11.9%€21.50€16.00€11.043
Oct ’24€12.94
€18.83
+45.5%
11.9%€21.50€16.00€11.343
Sep ’24€14.40
€21.00
+45.8%
7.0%€22.50€19.00€12.983
Aug ’24€17.10
€21.50
+25.7%
8.3%€23.00€19.00€12.203
Jul ’24€16.88
€21.50
+27.4%
8.3%€23.00€19.00€12.843
Jun ’24€17.84
€21.50
+20.5%
8.3%€23.00€19.00€14.003
May ’24€18.92
€22.65
+19.7%
0.7%€22.80€22.50€13.102
Apr ’24€15.52
€22.65
+45.9%
0.7%€22.80€22.50€13.742
Mar ’24€15.90
€22.82
+43.5%
11.3%€26.25€20.00€12.303
Feb ’24€16.66
€22.82
+37.0%
11.3%€26.25€20.00€11.263
Jan ’24€15.50
€22.82
+47.2%
11.3%€26.25€20.00€12.083
Dec ’23€16.18
€22.82
+41.0%
11.3%€26.25€20.00€10.963
Nov ’23€14.92
€23.13
+55.0%
13.5%€26.25€20.00€11.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin