G N A Axles Limited

BSE:540124 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹16.9b

G N A Axles Değerleme

540124 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540124 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540124 ( ₹392.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹326.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540124 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540124 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540124 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540124 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540124'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540124'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
Kazançlar₹955.46m
Piyasa Değeri₹16.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540124'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540124 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
WHEELS Wheels India
17.7xn/a₹17.0b
INDNIPPON India Nippon Electricals
21.8xn/a₹15.7b
505160 Talbros Automotive Components
15.4xn/a₹18.0b
522073 Hi-Tech Gears
25.7xn/a₹14.6b
540124 G N A Axles
17.7x17.3%₹16.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540124, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540124'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
540124 17.7xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540124 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540124 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540124 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540124 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 27.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540124 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹392.90
₹513.50
+30.7%
7.9%₹554.00₹473.00n/a2
Nov ’25₹407.60
₹513.50
+26.0%
7.9%₹554.00₹473.00n/a2
Oct ’25₹448.50
₹511.33
+14.0%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Sep ’25₹430.05
₹511.33
+18.9%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Aug ’25₹416.15
₹511.33
+22.9%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jul ’25₹401.00
₹511.33
+27.5%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jun ’25₹383.80
₹511.33
+33.2%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
May ’25₹413.75
₹521.67
+26.1%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Apr ’25₹400.25
₹521.67
+30.3%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Mar ’25₹424.10
₹521.67
+23.0%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Feb ’25₹485.25
₹528.67
+8.9%
8.6%₹584.00₹473.00n/a3
Jan ’25₹448.35
₹513.67
+14.6%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Dec ’24₹421.40
₹513.67
+21.9%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Nov ’24₹389.65
₹513.67
+31.8%
9.7%₹584.00₹473.00₹407.603
Oct ’24₹472.75
₹456.50
-3.4%
20.4%₹561.50₹335.00₹448.503
Sep ’24₹545.20
₹456.50
-16.3%
20.4%₹561.50₹335.00₹430.053
Aug ’24₹519.45
₹456.50
-12.1%
20.4%₹561.50₹335.00₹416.153
Jul ’24₹398.03
₹448.25
+12.6%
25.3%₹561.50₹335.00₹401.002
Jun ’24₹369.98
₹448.25
+21.2%
25.3%₹561.50₹335.00₹383.802
May ’24₹412.70
₹456.75
+10.7%
26.7%₹578.50₹335.00₹413.752
Apr ’24₹394.08
₹456.75
+15.9%
26.7%₹578.50₹335.00₹400.252
Mar ’24₹455.73
₹437.83
-3.9%
23.5%₹578.50₹335.00₹424.103
Feb ’24₹398.88
₹406.00
+1.8%
14.1%₹479.00₹339.00₹485.253
Jan ’24₹336.00
₹406.00
+20.8%
14.1%₹479.00₹339.00₹448.353
Dec ’23₹327.68
₹406.00
+23.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹421.403
Nov ’23₹339.70
₹395.50
+16.4%
13.4%₹479.00₹339.00₹389.654

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%