Zenith Bank Plc

NGSE:ZENITHBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₦1.4t

Zenith Bank Değerleme

ZENITHBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZENITHBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZENITHBANK ( NGN45.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NGN99.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZENITHBANK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZENITHBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZENITHBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZENITHBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZENITHBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZENITHBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.3x
Kazançlar₦1.07t
Piyasa Değeri₦1.44t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZENITHBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZENITHBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
UBA United Bank for Africa
1.8x8.2%₦1.2t
GTCO Guaranty Trust Holding
0.9x-9.2%₦1.2t
FBNH FBN Holdings
1.7xn/a₦1.0t
ACCESSCORP Access Holdings
1x7.0%₦826.5b
ZENITHBANK Zenith Bank
1.3x-2.9%₦1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZENITHBANK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZENITHBANK'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.2x-0.7%
ZENITHBANK Zenith Bank
 1.3x-2.9%US$934.85m
ZENITHBANK 1.3xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies22PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.2x-0.7%
ZENITHBANK Zenith Bank
 1.3x-2.9%US$934.85m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZENITHBANK Price-To-Earnings Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, NG Banks sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZENITHBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZENITHBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.3x
Adil PE Oran1.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZENITHBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.3 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZENITHBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₦45.95
₦55.12
+20.0%
9.9%₦62.30₦46.18n/a8
Dec ’25₦44.50
₦55.12
+23.9%
9.9%₦62.30₦46.18n/a8
Nov ’25₦41.25
₦52.46
+27.2%
9.0%₦57.64₦46.18n/a7
Oct ’25₦37.75
₦52.46
+39.0%
9.0%₦57.64₦46.18n/a7
Sep ’25₦38.25
₦50.39
+31.7%
10.5%₦56.80₦44.04n/a5
Aug ’25₦35.00
₦50.39
+44.0%
10.5%₦56.80₦44.04n/a5
Jul ’25₦34.80
₦54.59
+56.9%
24.8%₦85.50₦44.04n/a7
Jun ’25₦33.00
₦54.87
+66.3%
26.3%₦85.50₦44.04n/a6
May ’25₦32.10
₦51.61
+60.8%
26.7%₦85.50₦39.16n/a8
Apr ’25₦44.50
₦49.02
+10.2%
31.8%₦85.50₦37.60n/a7
Mar ’25₦35.50
₦49.02
+38.1%
31.8%₦85.50₦37.60n/a7
Feb ’25₦38.60
₦49.02
+27.0%
31.8%₦85.50₦37.60n/a7
Jan ’25₦38.65
₦49.02
+26.8%
31.8%₦85.50₦37.60n/a7
Dec ’24₦35.00
₦40.88
+16.8%
9.8%₦46.90₦34.69₦44.507
Nov ’24₦34.40
₦40.88
+18.8%
9.8%₦46.90₦34.69₦41.257
Oct ’24₦31.45
₦41.17
+30.9%
10.3%₦46.90₦34.69₦37.756
Sep ’24₦34.40
₦36.47
+6.0%
20.4%₦46.90₦24.04₦38.255
Aug ’24₦33.50
₦35.39
+5.6%
20.3%₦46.90₦24.04₦35.006
Jul ’24₦34.25
₦35.39
+3.3%
20.3%₦46.90₦24.04₦34.806
Jun ’24₦29.50
₦31.87
+8.0%
17.9%₦39.50₦24.04₦33.006
May ’24₦22.80
₦30.57
+34.1%
13.6%₦37.20₦25.80₦32.104
Apr ’24₦25.85
₦32.35
+25.2%
16.6%₦41.70₦25.80₦44.506
Mar ’24₦26.65
₦33.16
+24.4%
16.1%₦41.70₦25.80₦35.507
Feb ’24₦25.50
₦33.16
+30.0%
16.1%₦41.70₦25.80₦38.607
Jan ’24₦24.00
₦33.94
+41.4%
15.4%₦41.70₦25.80₦38.657
Dec ’23₦22.75
₦33.94
+49.2%
15.4%₦41.70₦25.80₦35.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 22:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zenith Bank Plc 24 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy WambuAbsa Bank Limited
null nullARM Research
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.