Guaranty Trust Holding Company Plc

NGSE:GTCO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₦1.1t

Guaranty Trust Holding Değerleme

GTCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GTCO ( NGN54.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NGN197.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GTCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GTCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GTCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.9x
Kazançlar₦1.25t
Piyasa Değeri₦1.11t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GTCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GTCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
UBA United Bank for Africa
1.7x6.5%₦1.1t
ZENITHBANK Zenith Bank
1.3x-3.6%₦1.4t
ACCESSCORP Access Holdings
1x3.9%₦792.1b
FBNH FBN Holdings
1.6xn/a₦967.4b
GTCO Guaranty Trust Holding
0.9x-9.2%₦1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GTCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GTCO'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.2x-1.8%
GTCO Guaranty Trust Holding
 0.9x-9.2%US$665.24m
GTCO 0.9xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.2x-1.8%
GTCO Guaranty Trust Holding
 0.9x-9.2%US$665.24m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GTCO Price-To-Earnings Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, NG Banks sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GTCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GTCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.9x
Adil PE Oran1.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GTCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 0.9 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GTCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₦54.60
₦62.86
+15.1%
9.8%₦72.85₦53.90n/a7
Nov ’25₦55.30
₦62.15
+12.4%
10.9%₦75.47₦53.90n/a6
Oct ’25₦48.00
₦62.15
+29.5%
10.9%₦75.47₦53.90n/a6
Sep ’25₦45.50
₦56.83
+24.9%
20.3%₦75.47₦42.29n/a6
Aug ’25₦44.00
₦56.83
+29.2%
20.3%₦75.47₦42.29n/a6
Jul ’25₦45.15
₦63.57
+40.8%
30.9%₦104.00₦42.29n/a7
Jun ’25₦40.00
₦61.98
+55.0%
36.3%₦104.00₦42.29n/a5
May ’25₦32.70
₦54.83
+67.7%
40.5%₦104.00₦39.29n/a6
Apr ’25₦52.50
₦54.60
+4.0%
40.9%₦104.00₦39.29n/a6
Mar ’25₦41.70
₦54.60
+30.9%
40.9%₦104.00₦39.29n/a6
Feb ’25₦40.70
₦54.60
+34.1%
40.9%₦104.00₦39.29n/a6
Jan ’25₦40.50
₦54.60
+34.8%
40.9%₦104.00₦39.29n/a6
Dec ’24₦39.10
₦50.99
+30.4%
43.6%₦104.00₦31.73n/a7
Nov ’24₦35.40
₦46.79
+32.2%
26.5%₦74.60₦31.73₦55.307
Oct ’24₦34.45
₦46.67
+35.5%
28.7%₦74.60₦31.73₦48.006
Sep ’24₦38.00
₦41.22
+8.5%
42.6%₦74.60₦23.47₦45.505
Aug ’24₦35.50
₦39.02
+9.9%
43.0%₦74.60₦23.47₦44.006
Jul ’24₦35.00
₦39.02
+11.5%
43.0%₦74.60₦23.47₦45.156
Jun ’24₦29.00
₦35.13
+21.1%
25.5%₦51.30₦23.47₦40.006
May ’24₦24.85
₦36.30
+46.1%
22.4%₦51.30₦28.00₦32.705
Apr ’24₦25.50
₦39.63
+55.4%
20.6%₦51.30₦28.00₦52.505
Mar ’24₦26.90
₦39.36
+46.3%
19.0%₦51.30₦28.00₦41.706
Feb ’24₦25.05
₦39.36
+57.1%
19.0%₦51.30₦28.00₦40.706
Jan ’24₦23.00
₦39.86
+73.3%
17.0%₦51.30₦31.00₦40.506
Dec ’23₦20.30
₦39.86
+96.4%
17.0%₦51.30₦31.00₦39.106
Nov ’23₦17.60
₦38.64
+119.5%
14.4%₦47.60₦31.00₦35.407

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Access Holdings

₦792.1b

Through its subsidiary, Access Bank Plc, provides various banking products and services in Nigeria, rest of Africa, Europe, and internationally.

ACCESSCORP

₦23.00

7D

-6.9%

1Y

33.3%