Fidelity Bank Plc

NGSE:FIDELITYBK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₦512.0b

Fidelity Bank Değerleme

FIDELITYBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FIDELITYBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FIDELITYBK ( NGN16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NGN1.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FIDELITYBK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FIDELITYBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FIDELITYBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FIDELITYBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FIDELITYBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FIDELITYBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.2x
Kazançlar₦232.30b
Piyasa Değeri₦512.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FIDELITYBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FIDELITYBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
ACCESSCORP Access Holdings
1x3.9%₦788.6b
UBA United Bank for Africa
1.7x6.5%₦1.1t
GTCO Guaranty Trust Holding
0.9x-9.2%₦1.1t
FBNH FBN Holdings
1.5xn/a₦911.7b
FIDELITYBK Fidelity Bank
2.2x-8.0%₦512.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FIDELITYBK Price-To-Earnings Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FIDELITYBK'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FIDELITYBK 2.2xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FIDELITYBK Price-To-Earnings Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, NG Banks sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FIDELITYBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FIDELITYBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.2x
Adil PE Oran1.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FIDELITYBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.2 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FIDELITYBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₦16.00
₦12.66
-20.9%
5.2%₦13.32₦12.00n/a2
Nov ’25₦14.40
₦12.66
-12.1%
5.2%₦13.32₦12.00n/a2
Oct ’25₦13.90
₦12.66
-8.9%
5.2%₦13.32₦12.00n/a2
Sep ’25₦10.55
₦11.73
+11.2%
2.3%₦12.00₦11.46n/a2
Aug ’25₦10.70
₦11.73
+9.6%
2.3%₦12.00₦11.46n/a2
Jul ’25₦10.00
₦11.73
+17.3%
2.3%₦12.00₦11.46n/a2
Aug ’24₦7.75
₦7.28
-6.1%
17.6%₦8.56₦6.00₦10.702
Jul ’24₦7.00
₦7.28
+4.0%
17.6%₦8.56₦6.00₦10.002
Jun ’24₦5.72
₦7.28
+27.3%
17.6%₦8.56₦6.00₦10.202
May ’24₦5.67
₦6.42
+13.1%
6.5%₦6.83₦6.00₦9.002
Apr ’24₦5.35
₦6.42
+19.9%
6.5%₦6.83₦6.00₦10.002
Mar ’24₦5.15
₦5.98
+16.1%
11.8%₦6.83₦5.10₦10.003
Feb ’24₦5.80
₦5.98
+3.0%
11.8%₦6.83₦5.10₦11.703
Jan ’24₦4.35
₦5.23
+20.3%
22.6%₦6.83₦4.00₦10.853
Dec ’23₦4.15
₦4.89
+17.8%
24.2%₦6.83₦3.86₦9.004
Nov ’23₦4.21
₦4.37
+3.8%
10.2%₦4.87₦3.86₦8.254

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin