Sanlam Limited

NMSE:SLA Stok Raporu

Piyasa değeri: R176.7b

Sanlam Değerleme

SLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLA ( ZAR85.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR18.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarR16.64b
Piyasa DeğeriR176.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
PRI Primerica
13.1x6.1%US$9.1b
GL Globe Life
8.4x3.7%US$9.2b
8795 T&D Holdings
12x5.5%JP¥1.5t
DSY Discovery
18.1x14.6%R129.4b
SLA Sanlam
10.6x2.5%R176.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLA'nin PE Oranı, African Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLA 10.6xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLA Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, African Insurance sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SLA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR85.73
R89.86
+4.8%
12.4%R107.00R73.48n/a7
Dec ’25R88.10
R89.86
+2.0%
12.4%R107.00R73.48n/a7
Nov ’25R87.77
R89.72
+2.2%
12.3%R107.00R73.48n/a7
Oct ’25R86.60
R89.69
+3.6%
12.3%R107.00R73.24n/a7
Sep ’25R88.89
R85.24
-4.1%
10.7%R100.00R73.24n/a7
Aug ’25R80.46
R82.61
+2.7%
8.9%R94.00R73.24n/a6
Jul ’25R82.67
R80.78
-2.3%
7.9%R90.00R73.24n/a6
Jun ’25R70.84
R80.78
+14.0%
7.9%R90.00R73.24n/a6
May ’25R68.04
R80.48
+18.3%
8.3%R90.00R73.24n/a6
Apr ’25R69.39
R80.48
+16.0%
8.3%R90.00R73.24n/a6
Mar ’25R74.33
R79.37
+6.8%
8.5%R89.00R71.00n/a5
Feb ’25R72.13
R77.43
+7.3%
6.5%R85.00R70.29n/a5
Jan ’25R72.80
R77.34
+6.2%
7.3%R85.00R70.29n/a5
Dec ’24R68.30
R77.34
+13.2%
7.3%R85.00R70.29R88.105
Nov ’24R65.84
R75.33
+14.4%
8.8%R82.00R66.41R87.775
Oct ’24R65.67
R72.95
+11.1%
13.7%R82.00R56.35R86.605
Sep ’24R68.64
R68.30
-0.5%
13.8%R78.00R56.35R88.894
Aug ’24R65.91
R70.45
+6.9%
14.2%R78.00R56.35R80.463
Jul ’24R58.35
R69.45
+19.0%
13.4%R77.00R56.35R82.673
Jun ’24R52.69
R69.45
+31.8%
13.4%R77.00R56.35R70.843
May ’24R56.43
R71.47
+26.7%
13.0%R79.00R58.41R68.043
Apr ’24R56.37
R71.47
+26.8%
13.0%R79.00R58.41R69.393
Mar ’24R59.89
R69.81
+16.6%
13.6%R77.00R56.44R74.333
Feb ’24R57.91
R70.81
+22.3%
14.5%R80.00R56.44R72.133
Jan ’24R48.72
R69.47
+42.6%
17.5%R80.00R52.40R72.803
Dec ’23R53.17
R69.47
+30.7%
17.5%R80.00R52.40R68.303

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sanlam Limited 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Adrienne DamantAvior Capital Markets
Robert RiceBarclays