Paladin Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PDN ( ZAR112.25 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR342.58 )

PDN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PDN ( ZAR112.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR342.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PDN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PDN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PDN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PDN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

PDN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	-112.3x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PDN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PDN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.6x
600123 Shanxi Lanhua Sci-Tech VentureLtd	13.2x	21.1%	CN¥13.3b
000937 Jizhong Energy Resources	29.6x	22.7%	CN¥22.1b
601101 Beijing Haohua Energy Resource	11.2x	14.0%	CN¥12.9b
1277 Kinetic Development Group	4.5x	n/a	HK$12.8b
PDN Paladin Energy	35.7x	28.2%	R2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PDN Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( -9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PDN'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PDN Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, African Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PDN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PDN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PDN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PDN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R112.25	R163.30 +45.5%	11.5%	R186.73	R127.48	n/a	8
Nov ’25	R117.49	R165.66 +41.0%	11.4%	R189.61	R129.44	n/a	8
Oct ’25	R140.58	R171.17 +21.8%	14.3%	R198.78	R126.64	n/a	9
Sep ’25	R117.89	R186.72 +58.4%	9.0%	R202.75	R146.73	n/a	8
Aug ’25	R138.79	R193.44 +39.4%	8.7%	R207.23	R151.14	n/a	8
Jul ’25	R150.30	R195.06 +29.8%	8.9%	R207.52	R151.22	n/a	8
Jun ’25	R198.29	R195.68 -1.3%	10.5%	R222.07	R150.44	n/a	9
May ’25	R170.03	R196.75 +15.7%	9.5%	R218.69	R153.57	n/a	9
Apr ’25	R169.30	R180.13 +6.4%	8.0%	R199.40	R155.70	n/a	8
Mar ’25	R149.80	R186.93 +24.8%	6.6%	R203.21	R165.03	n/a	7
Feb ’25	R158.00	R179.46 +13.6%	6.1%	R198.07	R160.86	n/a	7
Jan ’25	R124.80	R145.22 +16.4%	11.5%	R172.48	R125.79	n/a	7
Dec ’24	R128.80	R139.87 +8.6%	11.9%	R162.26	R110.19	n/a	7
Nov ’24	R120.70	R141.57 +17.3%	12.3%	R164.95	R112.02	R117.49	7
Oct ’24	R134.40	R140.49 +4.5%	19.8%	R169.84	R80.09	R140.58	7
Sep ’24	R107.20	R120.09 +12.0%	16.6%	R137.22	R78.12	R117.89	7
Aug ’24	R91.60	R120.09 +31.1%	18.1%	R140.19	R76.03	R138.79	7
Jul ’24	R90.80	R125.85 +38.6%	18.6%	R144.45	R79.46	R150.30	6
Jun ’24	R77.80	R130.49 +67.7%	21.1%	R172.38	R83.05	R198.29	6
May ’24	R75.10	R122.12 +62.6%	20.8%	R160.62	R77.39	R170.03	6
Apr ’24	R77.80	R120.59 +55.0%	20.5%	R155.58	R76.61	R169.30	6
Mar ’24	R88.40	R126.86 +43.5%	17.8%	R159.39	R91.57	R149.80	5
Feb ’24	R100.20	R124.66 +24.4%	17.9%	R154.70	R87.19	R158.00	5
Jan ’24	R80.50	R118.52 +47.2%	14.9%	R140.08	R86.69	R124.80	5
Dec ’23	R95.60	R125.66 +31.4%	14.8%	R147.63	R91.36	R128.80	5
Nov ’23	R101.00	R125.66 +24.4%	14.8%	R147.63	R91.36	R120.70	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.