Paladin Energy Ltd

NMSE:PDN Stok Raporu

Piyasa değeri: R26.6b

Paladin Energy Değerleme

PDN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PDN ( ZAR88.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR540.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PDN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PDN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PDN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PDN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PDN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.1x
KazançlarUS$53.63m
Piyasa DeğeriUS$1.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PDN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PDN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
1277 Kinetic Development Group
4xn/aHK$11.1b
600971 Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity PowerLtd
8.4x5.8%CN¥11.3b
600508 Shanghai Datun Energy Resources
36.2x33.9%CN¥9.6b
600123 Shanxi Lanhua Sci-Tech VentureLtd
12.8x21.1%CN¥12.9b
PDN Paladin Energy
27.1x30.1%R2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PDN Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PDN'nin PE Oranı, African Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PDN 27.1xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PDN Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, African Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PDN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PDN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PDN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PDN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR88.89
R150.54
+69.4%
17.6%R183.40R115.98n/a8
Dec ’25R89.48
R151.56
+69.4%
16.0%R186.57R115.36n/a8
Nov ’25R117.49
R165.34
+40.7%
11.6%R189.61R129.44n/a8
Oct ’25R140.58
R171.17
+21.8%
14.3%R198.78R126.64n/a9
Sep ’25R117.89
R186.72
+58.4%
9.0%R202.75R146.73n/a8
Aug ’25R138.79
R193.44
+39.4%
8.7%R207.23R151.14n/a8
Jul ’25R150.30
R195.06
+29.8%
8.9%R207.52R151.22n/a8
Jun ’25R198.29
R195.68
-1.3%
10.5%R222.07R150.44n/a9
May ’25R170.03
R196.75
+15.7%
9.5%R218.69R153.57n/a9
Apr ’25R169.30
R180.13
+6.4%
8.0%R199.40R155.70n/a8
Mar ’25R149.80
R186.93
+24.8%
6.6%R203.21R165.03n/a7
Feb ’25R158.00
R179.46
+13.6%
6.1%R198.07R160.86n/a7
Jan ’25R124.80
R145.22
+16.4%
11.5%R172.48R125.79n/a7
Dec ’24R128.80
R139.87
+8.6%
11.9%R162.26R110.19R89.487
Nov ’24R120.70
R141.57
+17.3%
12.3%R164.95R112.02R117.497
Oct ’24R134.40
R140.49
+4.5%
19.8%R169.84R80.09R140.587
Sep ’24R107.20
R120.09
+12.0%
16.6%R137.22R78.12R117.897
Aug ’24R91.60
R120.09
+31.1%
18.1%R140.19R76.03R138.797
Jul ’24R90.80
R125.85
+38.6%
18.6%R144.45R79.46R150.306
Jun ’24R77.80
R130.49
+67.7%
21.1%R172.38R83.05R198.296
May ’24R75.10
R122.12
+62.6%
20.8%R160.62R77.39R170.036
Apr ’24R77.80
R120.59
+55.0%
20.5%R155.58R76.61R169.306
Mar ’24R88.40
R126.86
+43.5%
17.8%R159.39R91.57R149.805
Feb ’24R100.20
R124.66
+24.4%
17.9%R154.70R87.19R158.005
Jan ’24R80.50
R118.52
+47.2%
14.9%R140.08R86.69R124.805
Dec ’23R95.60
R125.66
+31.4%
14.8%R147.63R91.36R128.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 12:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paladin Energy Ltd 38 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter
Jay TurnerBMO Capital Markets Equity Research