Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,ltd.

SHSE:601001 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥24.5b

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd Değerleme

601001 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601001 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601001 ( CN¥14.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥39.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601001 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601001 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601001 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601001 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601001'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601001'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarCN¥3.29b
Piyasa DeğeriCN¥24.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601001'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601001 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
601666 Pingdingshan Tianan Coal. Mining
8.4x14.7%CN¥25.2b
600348 Shan Xi Hua Yang Group New EnergyLtd
9.9x16.2%CN¥28.0b
000937 Jizhong Energy Resources
29.1x22.7%CN¥22.8b
601918 China Coal Xinji EnergyLtd
9.6x15.0%CN¥20.0b
601001 Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd
7.2x2.1%CN¥24.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601001, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601001'nin PE Oranı, CN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601001 7.2xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies12PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601001 Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, CN Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601001 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601001 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601001 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601001 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.12
CN¥21.60
+53.0%
7.4%CN¥23.20CN¥20.00n/a2
Nov ’25CN¥15.39
CN¥21.60
+40.4%
7.4%CN¥23.20CN¥20.00n/a2
Oct ’25CN¥17.05
CN¥19.45
+14.1%
7.5%CN¥20.90CN¥18.00n/a2
Sep ’25CN¥14.34
CN¥19.45
+35.6%
7.5%CN¥20.90CN¥18.00n/a2
Aug ’25CN¥14.99
CN¥20.40
+36.1%
11.8%CN¥22.80CN¥18.00n/a2
Jul ’25CN¥17.58
CN¥20.40
+16.0%
11.8%CN¥22.80CN¥18.00n/a2
Jun ’25CN¥18.42
CN¥15.70
-14.8%
14.6%CN¥18.00CN¥13.40n/a2
May ’25CN¥15.89
CN¥15.70
-1.2%
14.6%CN¥18.00CN¥13.40n/a2
Apr ’25CN¥15.35
CN¥13.20
-14.0%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Mar ’25CN¥14.26
CN¥13.20
-7.4%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Feb ’25CN¥11.90
CN¥13.20
+10.9%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Jan ’25CN¥12.33
CN¥13.20
+7.1%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Dec ’24CN¥13.43
CN¥13.20
-1.7%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Nov ’24CN¥11.75
CN¥13.20
+12.3%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00CN¥15.392
Oct ’24CN¥11.15
CN¥12.65
+13.5%
2.8%CN¥13.00CN¥12.30CN¥17.052
Sep ’24CN¥10.38
CN¥12.65
+21.9%
2.8%CN¥13.00CN¥12.30CN¥14.342
Aug ’24CN¥9.41
CN¥13.60
+44.5%
4.4%CN¥14.20CN¥13.00CN¥14.992
Jul ’24CN¥9.36
CN¥13.60
+45.3%
4.4%CN¥14.20CN¥13.00CN¥17.582
Jun ’24CN¥9.19
CN¥13.60
+48.0%
4.4%CN¥14.20CN¥13.00CN¥18.422
Mar ’24CN¥12.84
CN¥17.09
+33.1%
17.0%CN¥20.00CN¥14.18CN¥14.262
Feb ’24CN¥12.84
CN¥17.09
+33.1%
17.0%CN¥20.00CN¥14.18CN¥11.902
Jan ’24CN¥11.96
CN¥20.47
+71.1%
2.3%CN¥20.93CN¥20.00CN¥12.332
Dec ’23CN¥13.58
CN¥20.47
+50.7%
2.3%CN¥20.93CN¥20.00CN¥13.432
Nov ’23CN¥13.51
CN¥20.47
+51.5%
2.3%CN¥20.93CN¥20.00CN¥11.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd

CN¥9.9b

An oil and gas company, engages in the drilling and completion engineering services, and petroleum equipment manufacturing businesses.

603619

CN¥21.60

7D

0%

1Y

8.2%

COSCO SHIPPING Energy Transportation

HK$56.4b

An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.

600026

HK$12.76

7D

-1.0%

1Y

-8.9%

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd

CN¥24.5b

Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.

601001

CN¥14.63

7D

-0.3%

1Y

16.6%