Xin Hwa Holdings Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XINHWA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

XINHWA ( MYR0.17 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.2 )

XINHWA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XINHWA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XINHWA ( MYR0.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XINHWA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XINHWA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XINHWA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XINHWA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XINHWA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XINHWA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	RM 116.80m
Piyasa Değeri	RM 43.46m

XINHWA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	208.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XINHWA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XINHWA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
ANCOMLB Ancom Logistics Berhad	1.8x	n/a	RM 59.2m
SINKUNG Sin-Kung Logistics Berhad	3.8x	11.8%	RM 198.0m
SEEHUP See Hup Consolidated Berhad	0.5x	n/a	RM 69.2m
PRKCORP Perak Corporation Berhad	0.2x	n/a	RM 39.5m
XINHWA Xin Hwa Holdings Berhad	0.4x	n/a	RM 43.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: XINHWA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XINHWA'nin PS Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XINHWA Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, MY Transportation sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XINHWA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XINHWA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için XINHWA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.