Sin-Kung Logistics Berhad Değerleme

SINKUNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SINKUNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SINKUNG ( MYR0.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SINKUNG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SINKUNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SINKUNG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SINKUNG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SINKUNG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SINKUNG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.9x
Kazançlar	RM 6.42m
Piyasa Değeri	RM 198.00m

SINKUNG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.9x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SINKUNG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SINKUNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.8x
AGX AGX Group Berhad	25.6x	n/a	RM 248.9m
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad	19.9x	29.2%	RM 145.5m
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad	6.1x	n/a	RM 370.1m
PTRANS Perak Transit Berhad	11.4x	5.1%	RM 803.8m
SINKUNG Sin-Kung Logistics Berhad	30.9x	38.3%	RM 198.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SINKUNG Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SINKUNG'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SINKUNG Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, Asian Transportation sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SINKUNG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SINKUNG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.9x
Adil PE Oran	13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SINKUNG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.