CJ Century Logistics Holdings Berhad

KLSE:CJCEN Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 128.0m

CJ Century Logistics Holdings Berhad Değerleme

CJCEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CJCEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CJCEN ( MYR0.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CJCEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CJCEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CJCEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CJCEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CJCEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CJCEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.1x
KazançlarRM 3.04m
Piyasa DeğeriRM 128.01m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CJCEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CJCEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
AGX AGX Group Berhad
36.1xn/aRM 220.8m
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
6.8xn/aRM 365.0m
SWIFT Swift Haulage Berhad
8.2x1.8%RM 400.3m
TRIMODE Tri-Mode System (M) Berhad
18.6xn/aRM 46.5m
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad
42.1xn/aRM 128.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CJCEN Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CJCEN'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CJCEN 42.1xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies25PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CJCEN Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) baz alındığında, MY Logistics sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CJCEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CJCEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CJCEN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CJ Century Logistics Holdings Berhad 5 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Siti Noramirah Binti Mohamad RazipAffin Hwang Investment Bank
Juliana RamliDBS Vickers Research
Wei LiewMaybank Research Pte. Ltd.