Industronics Berhad Değerleme

ITRONIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITRONIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITRONIC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITRONIC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ITRONIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITRONIC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ITRONIC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ITRONIC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITRONIC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	RM 54.79m
Piyasa Değeri	RM 21.23m

ITRONIC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-15.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ITRONIC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ITRONIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
DGB DGB Asia Berhad	0.3x	n/a	RM 17.8m
IQGROUP IQ Group Holdings Berhad	0.5x	n/a	RM 55.5m
SOLUTN Solution Group Berhad	0.4x	n/a	RM 60.5m
K1 K-One Technology Berhad	0.8x	n/a	RM 133.1m
ITRONIC Industronics Berhad	0.4x	n/a	RM 21.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: ITRONIC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ITRONIC'nin PS Oranı, MY Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AEM AE Multi Holdings Berhad	0.1x	n/a	US$3.39m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ITRONIC Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, MY Electronic sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ITRONIC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ITRONIC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ITRONIC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IQ Group Holdings Berhad

RM 55.5m

An investment holding company, engages in the design, manufacture, and supply of lighting, security, and convenience products.

IQGROUP

RM 0.63

-27.2%

IRIS Corporation Berhad

RM 261.0m

Provides technology consulting solutions in Malaysia, Asia, Oceania, Africa, and North America.

IRIS

RM 0.32

6.7%

Globaltec Formation Berhad

RM 126.5m

An investment holding company, provides integrated manufacturing services (IMS) in Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, the United States, the People’s Republic of China, and internationally.

GLOTEC

RM 0.47

2.2%

-20.3%