K-One Technology Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

K1 ( MYR0.17 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0 )

K1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K1 ( MYR0.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

K1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo K1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, K1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
K1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	38.3x
Kazançlar	RM 3.59m
Piyasa Değeri	RM 137.28m

K1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

K1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla K1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	41.6x
MIKROMB Mikro MSC Berhad	6.9x	n/a	RM 246.9m
QES QES Group Berhad	33.7x	37.8%	RM 425.4m
SOLUTN Solution Group Berhad	73.6x	n/a	RM 60.5m
ITMAX ITMAX System Berhad	52.2x	22.0%	RM 3.7b
K1 K-One Technology Berhad	38.3x	n/a	RM 137.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: K1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.3x) kıyasla oran (41.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

K1'nin PE Oranı, MY Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: K1 Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) baz alındığında, MY Electronic sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

K1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

K1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için K1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IRIS Corporation Berhad

RM 265.1m

Provides technology consulting solutions in Malaysia, Asia, Oceania, Africa, and North America.

IRIS

RM 0.33

1.6%

8.3%

IQ Group Holdings Berhad

RM 53.7m

An investment holding company, engages in the design, manufacture, and supply of lighting, security, and convenience products.

IQGROUP

RM 0.61

-3.2%

-28.2%

Globaltec Formation Berhad

RM 126.5m

An investment holding company, provides integrated manufacturing services (IMS) in Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, the United States, the People’s Republic of China, and internationally.

GLOTEC

RM 0.47

3.3%

-21.7%