Oppstar Berhad

KLSE:OPPSTAR Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 442.0m

Oppstar Berhad Değerleme

OPPSTAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPPSTAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPPSTAR ( MYR0.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPPSTAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPPSTAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPPSTAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OPPSTAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OPPSTAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPPSTAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.3x
KazançlarRM 6.58m
Piyasa DeğeriRM 442.02m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OPPSTAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OPPSTAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.5x
GTRONIC Globetronics Technology Bhd
13.8x17.1%RM 347.8m
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad
42.1xn/aRM 138.5m
D&O D & O Green Technologies Berhad
55.6x45.1%RM 3.6b
UNISEM Unisem (M) Berhad
58.5x43.4%RM 4.9b
OPPSTAR Oppstar Berhad
64.3x39.3%RM 442.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OPPSTAR Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OPPSTAR'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OPPSTAR 64.3xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies68PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OPPSTAR Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 x) baz alındığında, MY Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OPPSTAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OPPSTAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.3x
Adil PE Oran39.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OPPSTAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 39.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPPSTAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.66
RM 0.87
+31.8%
37.9%RM 1.20RM 0.54n/a2
Nov ’25RM 0.83
RM 1.01
+21.7%
18.8%RM 1.20RM 0.82n/a2
Oct ’25RM 0.88
RM 1.45
+64.8%
17.2%RM 1.70RM 1.20n/a2
Sep ’25RM 0.97
RM 1.45
+48.7%
17.2%RM 1.70RM 1.20n/a2
Jun ’25RM 1.40
RM 1.68
+20.0%
1.2%RM 1.70RM 1.66n/a2
May ’25RM 1.45
RM 1.71
+17.9%
0.6%RM 1.72RM 1.70n/a2
Apr ’25RM 1.05
RM 1.71
+62.9%
0.6%RM 1.72RM 1.70n/a2
Mar ’25RM 1.24
RM 1.71
+37.9%
0.6%RM 1.72RM 1.70n/a2
Feb ’25RM 0.90
RM 2.00
+122.2%
9.0%RM 2.18RM 1.82n/a2
Jan ’25RM 1.31
RM 2.00
+52.7%
9.0%RM 2.18RM 1.82n/a2
Dec ’24RM 1.30
RM 2.00
+53.8%
9.0%RM 2.18RM 1.82n/a2
Nov ’24RM 1.53
RM 2.18
+42.2%
16.3%RM 2.53RM 1.82RM 0.832
Oct ’24RM 1.57
RM 1.76
+11.9%
37.5%RM 2.53RM 0.92RM 0.883
Sep ’24RM 1.56
RM 1.76
+12.6%
37.5%RM 2.53RM 0.92RM 0.973
Aug ’24RM 1.80
RM 1.76
-2.4%
37.5%RM 2.53RM 0.92RM 1.363
Jul ’24RM 1.89
RM 1.76
-7.1%
37.5%RM 2.53RM 0.92RM 1.363
Jun ’24RM 2.00
RM 1.76
-12.2%
37.5%RM 2.53RM 0.92RM 1.403
May ’24RM 2.11
RM 1.50
-28.9%
38.2%RM 2.28RM 0.92RM 1.453
Apr ’24RM 2.13
RM 1.50
-29.6%
38.2%RM 2.28RM 0.92RM 1.053

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Greatech Technology Berhad

RM 5.3b

An investment holding company, operates as a factory automation solutions provider and systems integrator.

GREATEC

RM 2.12

7D

4.4%

1Y

-11.5%