KESM Industries Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KESM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KESM ( MYR3.68 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.63 )

KESM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KESM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KESM ( MYR3.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KESM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KESM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KESM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KESM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KESM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KESM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	RM 237.73m
Piyasa Değeri	RM 167.76m

KESM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.02x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KESM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KESM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.1x
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad	6.1x	n/a	RM 138.5m
OPPSTAR Oppstar Berhad	8.5x	14.7%	RM 486.9m
GTRONIC Globetronics Technology Bhd	2.9x	20.0%	RM 344.4m
KEYASIC Key ASIC Berhad	2.9x	n/a	RM 62.9m
KESM KESM Industries Berhad	0.7x	n/a	RM 167.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: KESM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KESM'nin PS Oranı, MY Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	3.1x	13.1%
KESM KESM Industries Berhad	0.7x	n/a	US$37.55m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	3.1x	26.9%
KESM KESM Industries Berhad	0.7x	n/a	US$37.55m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KESM Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, MY Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KESM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KESM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KESM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dagang NeXchange Berhad

RM 1.2b

An investment holding company, engages in information technology (IT) and eServices, and energy businesses in Malaysia.

DNEX

RM 0.34

-2.9%

-21.2%