Bermaz Auto Berhad

KLSE:BAUTO Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.4b

Bermaz Auto Berhad Değerleme

BAUTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAUTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAUTO ( MYR2.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR1.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAUTO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAUTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAUTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAUTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAUTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAUTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
KazançlarRM 315.58m
Piyasa DeğeriRM 2.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAUTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAUTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
PADINI Padini Holdings Berhad
15.4x11.5%RM 2.3b
MBMR MBM Resources Berhad
7.2x-7.1%RM 2.5b
ATLAN Atlan Holdings Bhd
33.8xn/aRM 697.5m
AMWAY Amway (Malaysia) Holdings Berhad
9.2x-0.2%RM 1.1b
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7.6x0.4%RM 2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAUTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAUTO'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAUTO 7.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies45PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAUTO Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, MY Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAUTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAUTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAUTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAUTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.05
RM 2.80
+36.5%
9.1%RM 3.10RM 2.40n/a14
Nov ’25RM 2.11
RM 2.80
+32.6%
9.1%RM 3.10RM 2.40n/a14
Oct ’25RM 2.26
RM 2.80
+23.8%
9.1%RM 3.10RM 2.40n/a14
Sep ’25RM 2.50
RM 2.92
+16.9%
10.7%RM 3.50RM 2.45n/a14
Aug ’25RM 2.46
RM 2.91
+18.4%
11.3%RM 3.50RM 2.33n/a14
Jul ’25RM 2.53
RM 2.90
+14.8%
11.4%RM 3.50RM 2.33n/a14
Jun ’25RM 2.43
RM 2.89
+19.0%
14.4%RM 3.48RM 2.30n/a14
May ’25RM 2.31
RM 2.92
+26.4%
15.1%RM 3.50RM 2.30n/a14
Apr ’25RM 2.40
RM 2.92
+21.7%
15.1%RM 3.50RM 2.30n/a14
Mar ’25RM 2.45
RM 2.96
+20.8%
15.2%RM 3.60RM 2.30n/a14
Feb ’25RM 2.44
RM 2.96
+21.3%
15.2%RM 3.60RM 2.30n/a14
Jan ’25RM 2.36
RM 2.91
+23.4%
15.4%RM 3.60RM 2.30n/a14
Dec ’24RM 2.32
RM 2.95
+27.0%
14.1%RM 3.51RM 2.34n/a14
Nov ’24RM 2.50
RM 2.99
+19.6%
16.7%RM 4.14RM 2.34RM 2.1114
Oct ’24RM 2.49
RM 2.95
+18.6%
16.8%RM 4.14RM 2.34RM 2.2614
Sep ’24RM 2.23
RM 2.75
+23.2%
18.2%RM 3.53RM 1.74RM 2.5014
Aug ’24RM 2.06
RM 2.75
+33.4%
18.2%RM 3.53RM 1.74RM 2.4614
Jul ’24RM 2.23
RM 2.70
+20.9%
20.6%RM 3.53RM 1.74RM 2.5314
Jun ’24RM 2.16
RM 2.68
+24.2%
20.0%RM 3.55RM 1.80RM 2.4314
May ’24RM 2.31
RM 2.69
+16.4%
19.6%RM 3.55RM 1.80RM 2.3113
Apr ’24RM 2.31
RM 2.71
+17.2%
18.5%RM 3.55RM 2.03RM 2.4013
Mar ’24RM 2.10
RM 2.39
+13.9%
14.7%RM 2.90RM 1.87RM 2.4513
Feb ’24RM 2.17
RM 2.39
+10.2%
14.7%RM 2.90RM 1.87RM 2.4413
Jan ’24RM 2.13
RM 2.35
+10.3%
13.5%RM 2.90RM 1.87RM 2.3613
Dec ’23RM 1.96
RM 2.19
+11.9%
12.3%RM 2.90RM 1.87RM 2.3213
Nov ’23RM 2.00
RM 2.21
+10.6%
11.5%RM 2.90RM 1.92RM 2.5013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Padini Holdings Berhad

RM 2.3b

An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.

PADINI

RM 3.43

7D

-2.0%

1Y

-11.1%

Solid Automotive Berhad

RM 93.5m

An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.

SOLID

RM 0.18

7D

-2.7%

1Y

-2.7%

Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad

RM 51.3m

Engages in the retail of baby, children, and maternity products primarily in Malaysia.

KHJB

RM 0.14

7D

-6.9%

1Y

-18.2%