Padini Holdings Berhad

KLSE:PADINI Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.3b

Padini Holdings Berhad Değerleme

PADINI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PADINI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PADINI (MYR3.52) is trading below our estimate of fair value (MYR4.93)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PADINI is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

PADINI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PADINI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK9x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PADINI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PADINI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
BONIA Bonia Corporation Berhad
8.9x14.2%RM 299.5m
CRG Carlo Rino Group Berhad
11.1xn/aRM 213.5m
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad
10.2xn/aRM 109.5m
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7.8x0.4%RM 2.5b
PADINI Padini Holdings Berhad
15.8x11.5%RM 2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PADINI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the peer average (9.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PADINI'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PADINI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the Asian Specialty Retail industry average (17.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PADINI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PADINI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PADINI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PADINI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 3.52
RM 3.74
+6.4%
8.3%RM 4.30RM 3.47n/a9
Oct ’25RM 3.60
RM 3.68
+2.3%
9.9%RM 4.30RM 3.24n/a9
Sep ’25RM 3.35
RM 3.68
+9.9%
9.9%RM 4.30RM 3.24n/a9
Aug ’25RM 3.39
RM 4.02
+18.6%
8.7%RM 4.70RM 3.62n/a9
Jul ’25RM 3.65
RM 4.02
+10.2%
8.7%RM 4.70RM 3.62n/a9
Jun ’25RM 3.78
RM 3.97
+5.1%
9.5%RM 4.70RM 3.60n/a9
May ’25RM 3.58
RM 3.70
+3.4%
8.2%RM 4.40RM 3.20n/a9
Apr ’25RM 3.45
RM 3.70
+7.2%
8.2%RM 4.40RM 3.20n/a9
Mar ’25RM 3.41
RM 3.74
+9.8%
8.4%RM 4.40RM 3.20n/a9
Feb ’25RM 3.55
RM 3.92
+10.5%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Jan ’25RM 3.51
RM 3.92
+11.7%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Dec ’24RM 3.64
RM 3.92
+7.7%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Nov ’24RM 3.90
RM 4.93
+26.3%
7.9%RM 5.70RM 4.50RM 3.529
Oct ’24RM 3.95
RM 5.05
+28.0%
8.2%RM 5.70RM 4.60RM 3.609
Sep ’24RM 3.93
RM 5.05
+28.6%
8.2%RM 5.70RM 4.60RM 3.359
Aug ’24RM 4.00
RM 5.06
+26.6%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.399
Jul ’24RM 3.88
RM 5.06
+30.5%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.659
Jun ’24RM 3.71
RM 5.06
+36.4%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.789
May ’24RM 4.05
RM 4.95
+22.1%
9.7%RM 6.00RM 4.40RM 3.589
Apr ’24RM 3.99
RM 4.95
+24.0%
9.7%RM 6.00RM 4.40RM 3.459
Mar ’24RM 3.78
RM 4.91
+30.0%
10.7%RM 6.00RM 4.10RM 3.419
Feb ’24RM 3.65
RM 4.06
+11.2%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.559
Jan ’24RM 3.35
RM 4.06
+21.2%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.519
Dec ’23RM 3.38
RM 4.06
+20.1%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.649
Nov ’23RM 3.50
RM 3.85
+10.0%
10.8%RM 4.40RM 3.00RM 3.909

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y