Padini Holdings Berhad

KLSE:PADINI Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.3b

Padini Holdings Berhad Değerleme

PADINI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PADINI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PADINI ( MYR3.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR5.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PADINI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PADINI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PADINI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PADINI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PADINI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PADINI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarRM 146.60m
Piyasa DeğeriRM 2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PADINI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PADINI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
BONIA Bonia Corporation Berhad
8.7x14.2%RM 293.5m
CRG Carlo Rino Group Berhad
9.2xn/aRM 177.2m
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad
10xn/aRM 107.8m
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7.8x0.4%RM 2.5b
PADINI Padini Holdings Berhad
15.6x11.5%RM 2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PADINI Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PADINI'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PADINI 15.6xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies47PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PADINI Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, MY Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PADINI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PADINI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PADINI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PADINI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 3.47
RM 3.74
+7.9%
8.3%RM 4.30RM 3.47n/a9
Nov ’25RM 3.52
RM 3.74
+6.4%
8.3%RM 4.30RM 3.47n/a9
Oct ’25RM 3.60
RM 3.68
+2.3%
9.9%RM 4.30RM 3.24n/a9
Sep ’25RM 3.35
RM 3.68
+9.9%
9.9%RM 4.30RM 3.24n/a9
Aug ’25RM 3.39
RM 4.02
+18.6%
8.7%RM 4.70RM 3.62n/a9
Jul ’25RM 3.65
RM 4.02
+10.2%
8.7%RM 4.70RM 3.62n/a9
Jun ’25RM 3.78
RM 3.97
+5.1%
9.5%RM 4.70RM 3.60n/a9
May ’25RM 3.58
RM 3.70
+3.4%
8.2%RM 4.40RM 3.20n/a9
Apr ’25RM 3.45
RM 3.70
+7.2%
8.2%RM 4.40RM 3.20n/a9
Mar ’25RM 3.41
RM 3.74
+9.8%
8.4%RM 4.40RM 3.20n/a9
Feb ’25RM 3.55
RM 3.92
+10.5%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Jan ’25RM 3.51
RM 3.92
+11.7%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Dec ’24RM 3.64
RM 3.92
+7.7%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Nov ’24RM 3.90
RM 4.93
+26.3%
7.9%RM 5.70RM 4.50RM 3.529
Oct ’24RM 3.95
RM 5.05
+28.0%
8.2%RM 5.70RM 4.60RM 3.609
Sep ’24RM 3.93
RM 5.05
+28.6%
8.2%RM 5.70RM 4.60RM 3.359
Aug ’24RM 4.00
RM 5.06
+26.6%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.399
Jul ’24RM 3.88
RM 5.06
+30.5%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.659
Jun ’24RM 3.71
RM 5.06
+36.4%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.789
May ’24RM 4.05
RM 4.95
+22.1%
9.7%RM 6.00RM 4.40RM 3.589
Apr ’24RM 3.99
RM 4.95
+24.0%
9.7%RM 6.00RM 4.40RM 3.459
Mar ’24RM 3.78
RM 4.91
+30.0%
10.7%RM 6.00RM 4.10RM 3.419
Feb ’24RM 3.65
RM 4.06
+11.2%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.559
Jan ’24RM 3.35
RM 4.06
+21.2%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.519
Dec ’23RM 3.38
RM 4.06
+20.1%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.649
Nov ’23RM 3.50
RM 3.85
+10.0%
10.8%RM 4.40RM 3.00RM 3.909

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Solid Automotive Berhad

RM 96.1m

An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.

SOLID

RM 0.18

7D

2.8%

1Y

-2.6%

Tomei Consolidated Berhad

RM 210.7m

An investment holding company, engages in manufacturing, retailing, and wholesale of gold ornaments and jewelry in Malaysia.

TOMEI

RM 1.52

7D

4.8%

1Y

26.7%

Marco Holdings Berhad

RM 152.9m

An investment holding company, engages in wholesale and distribution of timepieces, consumer technology, electronic products, and electronic musical instruments in Malaysia.

MARCO

RM 0.14

7D

0%

1Y

-23.7%