Bonia Corporation Berhad Değerleme
BONIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BONIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BONIA ( MYR1.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BONIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BONIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BONIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BONIA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.7x |
| Kazançlar | RM 33.81m |
| Piyasa Değeri | RM 295.46m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.9x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BONIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.3x | ||
CRG Carlo Rino Group Berhad | 9.2x | n/a | RM 177.2m |
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad | 9.9x | n/a | RM 106.9m |
MESB MESB Berhad | 6.9x | n/a | RM 70.7m |
PADINI Padini Holdings Berhad | 15.4x | 11.5% | RM 2.3b |
BONIA Bonia Corporation Berhad | 8.7x | 14.2% | RM 295.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BONIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (10.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BONIA'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BONIA Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, MY Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BONIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.7x |
| Adil PE Oran | 13.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BONIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Padini Holdings Berhad
RM 2.3b
An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.
PADINI
RM 3.43
7D
-2.0%
1Y
-11.1%
Solid Automotive Berhad
RM 93.5m
An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.
SOLID
RM 0.18
7D
-2.7%
1Y
-2.7%
Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad
RM 53.2m
Engages in the retail of baby, children, and maternity products primarily in Malaysia.
KHJB
RM 0.14
7D
-3.4%
1Y
-17.6%