Astro Malaysia Holdings Berhad

KLSE:ASTRO Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.2b

Astro Malaysia Holdings Berhad Değerleme

ASTRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASTRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASTRO ( MYR0.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASTRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASTRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASTRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASTRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASTRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASTRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarRM 75.59m
Piyasa DeğeriRM 1.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASTRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASTRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
MEDIA Media Prima Berhad
8.6x-7.3%RM 521.3m
STAR Star Media Group Berhad
19.2x-22.9%RM 297.2m
MNCN PT. Media Nusantara Citra
3.7x13.3%Rp4.0t
BEC BEC World
34.8x25.0%฿7.9b
ASTRO Astro Malaysia Holdings Berhad
15.2x27.0%RM 1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASTRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASTRO'nin PE Oranı, Asian Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASTRO 15.2xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies54PE01632486480+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASTRO Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, MY Media sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASTRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASTRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASTRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASTRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.22
RM 0.28
+27.8%
19.9%RM 0.41RM 0.22n/a8
Nov ’25RM 0.24
RM 0.28
+14.8%
19.9%RM 0.41RM 0.22n/a8
Oct ’25RM 0.28
RM 0.28
0%
18.9%RM 0.41RM 0.22n/a9
Sep ’25RM 0.24
RM 0.31
+27.5%
23.3%RM 0.49RM 0.23n/a10
Aug ’25RM 0.28
RM 0.31
+9.8%
21.3%RM 0.49RM 0.25n/a10
Jul ’25RM 0.32
RM 0.31
-2.2%
21.3%RM 0.49RM 0.25n/a10
Jun ’25RM 0.32
RM 0.33
+1.9%
20.5%RM 0.49RM 0.25n/a10
May ’25RM 0.30
RM 0.33
+6.9%
20.5%RM 0.49RM 0.25n/a10
Apr ’25RM 0.30
RM 0.31
+0.9%
13.2%RM 0.38RM 0.25n/a9
Mar ’25RM 0.36
RM 0.35
-2.2%
15.3%RM 0.47RM 0.30n/a10
Feb ’25RM 0.36
RM 0.35
-2.2%
15.3%RM 0.47RM 0.30n/a10
Jan ’25RM 0.40
RM 0.38
-4.7%
24.6%RM 0.62RM 0.30n/a11
Dec ’24RM 0.38
RM 0.52
+39.4%
23.5%RM 0.86RM 0.38n/a12
Nov ’24RM 0.41
RM 0.52
+26.0%
23.5%RM 0.86RM 0.38RM 0.2412
Oct ’24RM 0.46
RM 0.52
+13.5%
23.6%RM 0.86RM 0.38RM 0.2812
Sep ’24RM 0.51
RM 0.65
+27.1%
16.0%RM 0.86RM 0.50RM 0.2412
Aug ’24RM 0.52
RM 0.65
+24.7%
16.0%RM 0.86RM 0.50RM 0.2812
Jul ’24RM 0.60
RM 0.65
+8.3%
15.9%RM 0.86RM 0.50RM 0.3212
Jun ’24RM 0.67
RM 0.72
+6.8%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3212
May ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.0%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3012
Apr ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.0%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3012
Mar ’24RM 0.61
RM 0.84
+37.4%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.3612
Feb ’24RM 0.61
RM 0.84
+36.3%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.3612
Jan ’24RM 0.65
RM 0.84
+29.0%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.4012
Dec ’23RM 0.72
RM 0.94
+30.2%
13.0%RM 1.16RM 0.77RM 0.3813
Nov ’23RM 0.67
RM 0.94
+40.0%
13.0%RM 1.16RM 0.77RM 0.4113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin