Media Prima Berhad

KLSE:MEDIA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 532.4m

Media Prima Berhad Değerleme

MEDIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEDIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.48
Fair Value
80.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MEDIA ( MYR0.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEDIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEDIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEDIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEDIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEDIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEDIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarRM 48.25m
Piyasa DeğeriRM 532.42m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEDIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEDIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
ASTRO Astro Malaysia Holdings Berhad
7.4x0.4%RM 1.2b
STAR Star Media Group Berhad
18.9x-22.9%RM 289.9m
JCBNEXT JcbNext Berhad
5xn/aRM 215.2m
SASBADI Sasbadi Holdings Berhad
8x-7.9%RM 72.0m
MEDIA Media Prima Berhad
11x-11.8%RM 532.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEDIA Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEDIA'nin PE Oranı, Asian Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MEDIA 11.0xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies50PE01632486480+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEDIA Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, MY Media sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEDIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEDIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEDIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 10.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEDIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.48
RM 0.41
-13.5%
11.9%RM 0.46RM 0.32n/a6
Feb ’26RM 0.47
RM 0.41
-11.7%
11.9%RM 0.46RM 0.32n/a6
Jan ’26RM 0.46
RM 0.41
-9.8%
11.9%RM 0.46RM 0.32n/a6
Dec ’25RM 0.47
RM 0.41
-11.7%
11.9%RM 0.46RM 0.32n/a6
Nov ’25RM 0.47
RM 0.43
-8.2%
14.6%RM 0.51RM 0.31n/a6
Oct ’25RM 0.47
RM 0.44
-6.9%
13.1%RM 0.51RM 0.31n/a8
Sep ’25RM 0.47
RM 0.44
-7.9%
13.1%RM 0.51RM 0.31n/a8
Aug ’25RM 0.47
RM 0.40
-15.5%
14.7%RM 0.45RM 0.31n/a8
Jul ’25RM 0.46
RM 0.40
-12.4%
14.4%RM 0.45RM 0.31n/a7
Jun ’25RM 0.45
RM 0.40
-11.4%
14.4%RM 0.45RM 0.31n/a7
May ’25RM 0.48
RM 0.40
-17.3%
13.6%RM 0.48RM 0.31n/a7
Apr ’25RM 0.45
RM 0.39
-12.8%
13.3%RM 0.48RM 0.31n/a8
Mar ’25RM 0.46
RM 0.39
-13.7%
13.3%RM 0.48RM 0.31n/a8
Feb ’25RM 0.47
RM 0.39
-16.1%
12.2%RM 0.48RM 0.31RM 0.478
Jan ’25RM 0.47
RM 0.38
-18.3%
13.9%RM 0.48RM 0.30RM 0.469
Dec ’24RM 0.41
RM 0.38
-8.2%
13.2%RM 0.48RM 0.30RM 0.4710
Nov ’24RM 0.41
RM 0.39
-7.2%
13.2%RM 0.48RM 0.30RM 0.4710
Oct ’24RM 0.44
RM 0.39
-12.5%
13.2%RM 0.48RM 0.30RM 0.4710
Sep ’24RM 0.45
RM 0.39
-14.4%
13.2%RM 0.48RM 0.30RM 0.4710
Aug ’24RM 0.44
RM 0.39
-12.3%
13.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.4710
Jul ’24RM 0.41
RM 0.39
-4.7%
13.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.4610
Jun ’24RM 0.41
RM 0.39
-4.7%
13.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.4510
May ’24RM 0.44
RM 0.46
+4.1%
17.0%RM 0.60RM 0.34RM 0.4810
Apr ’24RM 0.41
RM 0.46
+13.1%
17.0%RM 0.60RM 0.34RM 0.4510
Mar ’24RM 0.41
RM 0.46
+11.7%
17.0%RM 0.60RM 0.34RM 0.4610
Feb ’24RM 0.47
RM 0.49
+5.2%
14.6%RM 0.60RM 0.35RM 0.4710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
RM 0.41
Fair Value
15.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 16:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Media Prima Berhad 23 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Woo Kim TohAlliance Research Sdn. Bhd.
Sheng Cheong SooAmInvestment Bank Berhad