PETRONAS Chemicals Group Berhad

KLSE:PCHEM Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 38.9b

PETRONAS Chemicals Group Berhad Değerleme

PCHEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCHEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCHEM ( MYR4.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR7.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCHEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCHEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCHEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCHEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCHEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCHEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52x
KazançlarRM 768.00m
Piyasa DeğeriRM 38.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCHEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCHEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
SCIENTX Scientex Berhad
12.7x8.2%RM 6.8b
BKAWAN Batu Kawan Berhad
26.5xn/aRM 7.9b
TMK TMK Chemical Bhd
17.9x3.5%RM 1.9b
SENFONG Seng Fong Holdings Berhad
11.2x10.2%RM 707.2m
PCHEM PETRONAS Chemicals Group Berhad
52x28.8%RM 38.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCHEM Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCHEM'nin PE Oranı, MY Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PCHEM 52.0xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCHEM Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) baz alındığında, MY Chemicals sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCHEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCHEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52x
Adil PE Oran28.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCHEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52 28.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCHEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.99
RM 5.06
+1.5%
13.6%RM 6.20RM 3.78n/a18
Dec ’25RM 4.66
RM 5.04
+8.1%
13.5%RM 6.20RM 3.78n/a18
Nov ’25RM 5.37
RM 5.70
+6.1%
14.6%RM 7.54RM 4.18n/a17
Oct ’25RM 5.80
RM 5.79
-0.2%
15.3%RM 7.54RM 4.18n/a18
Sep ’25RM 5.81
RM 5.84
+0.4%
14.9%RM 7.54RM 4.18n/a18
Aug ’25RM 5.78
RM 6.34
+9.7%
13.6%RM 8.50RM 5.05n/a18
Jul ’25RM 6.27
RM 6.33
+1.0%
14.7%RM 8.50RM 4.90n/a18
Jun ’25RM 6.71
RM 6.33
-5.6%
14.8%RM 8.50RM 4.90n/a18
May ’25RM 6.78
RM 6.40
-5.6%
14.9%RM 8.50RM 4.90n/a18
Apr ’25RM 6.75
RM 6.50
-3.8%
14.3%RM 8.50RM 5.05n/a18
Mar ’25RM 6.93
RM 6.51
-6.0%
14.2%RM 8.50RM 5.05n/a18
Feb ’25RM 6.77
RM 6.57
-2.9%
11.8%RM 8.50RM 5.35n/a18
Jan ’25RM 7.16
RM 6.51
-9.1%
11.8%RM 8.50RM 5.35RM 5.1718
Dec ’24RM 7.20
RM 6.52
-9.4%
11.3%RM 8.50RM 5.35RM 4.6617
Nov ’24RM 7.14
RM 6.71
-6.1%
11.0%RM 8.10RM 5.35RM 5.3717
Oct ’24RM 7.19
RM 6.64
-7.6%
11.6%RM 8.10RM 5.35RM 5.8018
Sep ’24RM 7.12
RM 6.56
-7.9%
11.7%RM 8.10RM 5.35RM 5.8118
Aug ’24RM 6.85
RM 6.88
+0.4%
15.1%RM 9.94RM 5.68RM 5.7818
Jul ’24RM 6.00
RM 7.05
+17.5%
16.5%RM 9.94RM 5.83RM 6.2718
Jun ’24RM 6.49
RM 7.59
+17.0%
21.1%RM 10.82RM 5.83RM 6.7118
May ’24RM 7.08
RM 8.28
+16.9%
14.5%RM 10.82RM 6.54RM 6.7818
Apr ’24RM 7.07
RM 8.31
+17.5%
14.1%RM 10.82RM 6.54RM 6.7518
Mar ’24RM 7.20
RM 8.46
+17.6%
15.6%RM 11.30RM 6.54RM 6.9319
Feb ’24RM 8.35
RM 10.00
+19.7%
12.4%RM 12.10RM 7.20RM 6.7719
Jan ’24RM 8.60
RM 10.00
+16.3%
12.7%RM 12.10RM 7.20RM 7.1618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 11:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PETRONAS Chemicals Group Berhad 34 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Khir GohAmInvestment Bank Berhad