PETRONAS Chemicals Group Berhad

KLSE:PCHEM Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 39.4b

PETRONAS Chemicals Group Berhad Değerleme

PCHEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCHEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCHEM ( MYR4.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR7.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCHEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCHEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCHEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCHEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCHEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCHEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50x
KazançlarRM 768.00m
Piyasa DeğeriRM 39.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCHEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCHEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
BKAWAN Batu Kawan Berhad
20.7xn/aRM 7.9b
SCIENTX Scientex Berhad
13.1x8.2%RM 7.0b
SENFONG Seng Fong Holdings Berhad
11.4x10.2%RM 718.0m
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
24.9x14.9%RM 38.6b
PCHEM PETRONAS Chemicals Group Berhad
50x29.6%RM 39.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCHEM Price-To-Earnings Oranı ( 50 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCHEM'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PCHEM 50.0xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies158PE01632486480+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCHEM Price-To-Earnings Oranı ( 50 x) baz alındığında, MY Chemicals sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCHEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCHEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCHEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCHEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.80
RM 5.04
+5.0%
13.9%RM 6.20RM 3.78n/a17
Nov ’25RM 5.37
RM 5.70
+6.1%
14.6%RM 7.54RM 4.18n/a17
Oct ’25RM 5.80
RM 5.79
-0.2%
15.3%RM 7.54RM 4.18n/a18
Sep ’25RM 5.81
RM 5.84
+0.4%
14.9%RM 7.54RM 4.18n/a18
Aug ’25RM 5.78
RM 6.34
+9.7%
13.6%RM 8.50RM 5.05n/a18
Jul ’25RM 6.27
RM 6.33
+1.0%
14.7%RM 8.50RM 4.90n/a18
Jun ’25RM 6.71
RM 6.33
-5.6%
14.8%RM 8.50RM 4.90n/a18
May ’25RM 6.78
RM 6.40
-5.6%
14.9%RM 8.50RM 4.90n/a18
Apr ’25RM 6.75
RM 6.50
-3.8%
14.3%RM 8.50RM 5.05n/a18
Mar ’25RM 6.93
RM 6.51
-6.0%
14.2%RM 8.50RM 5.05n/a18
Feb ’25RM 6.77
RM 6.57
-2.9%
11.8%RM 8.50RM 5.35n/a18
Jan ’25RM 7.16
RM 6.51
-9.1%
11.8%RM 8.50RM 5.35n/a18
Dec ’24RM 7.20
RM 6.52
-9.4%
11.3%RM 8.50RM 5.35n/a17
Nov ’24RM 7.14
RM 6.71
-6.1%
11.0%RM 8.10RM 5.35RM 5.3717
Oct ’24RM 7.19
RM 6.64
-7.6%
11.6%RM 8.10RM 5.35RM 5.8018
Sep ’24RM 7.12
RM 6.56
-7.9%
11.7%RM 8.10RM 5.35RM 5.8118
Aug ’24RM 6.85
RM 6.88
+0.4%
15.1%RM 9.94RM 5.68RM 5.7818
Jul ’24RM 6.00
RM 7.05
+17.5%
16.5%RM 9.94RM 5.83RM 6.2718
Jun ’24RM 6.49
RM 7.59
+17.0%
21.1%RM 10.82RM 5.83RM 6.7118
May ’24RM 7.08
RM 8.28
+16.9%
14.5%RM 10.82RM 6.54RM 6.7818
Apr ’24RM 7.07
RM 8.31
+17.5%
14.1%RM 10.82RM 6.54RM 6.7518
Mar ’24RM 7.20
RM 8.46
+17.6%
15.6%RM 11.30RM 6.54RM 6.9319
Feb ’24RM 8.35
RM 10.00
+19.7%
12.4%RM 12.10RM 7.20RM 6.7719
Jan ’24RM 8.60
RM 10.00
+16.3%
12.7%RM 12.10RM 7.20RM 7.1618
Dec ’23RM 8.67
RM 10.00
+15.3%
12.7%RM 12.10RM 7.20RM 7.2018
Nov ’23RM 8.63
RM 10.34
+19.8%
12.1%RM 12.10RM 7.20RM 7.1418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

L&P Global Berhad

RM 159.8m

Offers integrated industrial packaging solutions in Malaysia and Vietnam.

L&PBHD

RM 0.28

7D

-5.0%

1Y

-39.4%

Kia Lim Berhad

RM 35.6m

An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.

KIALIM

RM 0.57

7D

-1.7%

1Y

49.4%

Scientex Berhad

RM 7.0b

An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.

SCIENTX

RM 4.52

7D

0.9%

1Y

25.2%