Seng Fong Holdings Berhad Değerleme

SENFONG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SENFONG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SENFONG (MYR1.02) is trading above our estimate of fair value (MYR1.01)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SENFONG is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

SENFONG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SENFONG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SENFONG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SENFONG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 750.52m

SENFONG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.9x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SENFONG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SENFONG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.8x
SAB Southern Acids (M) Berhad	68.7x	n/a	RM 424.5m
HIL Hil Industries Berhad	6.7x	11.4%	RM 295.4m
ANALABS Analabs Resources Berhad	6.4x	n/a	RM 188.5m
RGTBHD RGT Berhad	37.2x	n/a	RM 196.4m
SENFONG Seng Fong Holdings Berhad	12.8x	12.4%	RM 750.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SENFONG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.8x) compared to the peer average (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SENFONG'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SENFONG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.8x) compared to the Asian Chemicals industry average (23x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SENFONG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SENFONG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.8x
Adil PE Oran	14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SENFONG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SENFONG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 1.02	RM 1.68 +64.7%	9.7%	RM 1.90	RM 1.51	n/a	3
Oct ’25	RM 1.23	RM 1.68 +36.6%	9.7%	RM 1.90	RM 1.51	n/a	3
Sep ’25	RM 1.06	RM 1.77 +66.5%	7.6%	RM 1.90	RM 1.63	n/a	2
Aug ’25	RM 1.19	RM 1.77 +48.3%	7.6%	RM 1.90	RM 1.63	n/a	2
Jan ’24	RM 0.53	RM 0.65 +23.7%	9.0%	RM 0.75	RM 0.57	RM 0.57	5
Dec ’23	RM 0.49	RM 0.65 +32.2%	9.0%	RM 0.75	RM 0.57	RM 0.57	5
Nov ’23	RM 0.49	RM 0.65 +32.2%	9.0%	RM 0.75	RM 0.57	RM 0.56	5

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.