Hil Industries Berhad Değerleme
HIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HIL ( MYR0.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR47.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HIL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.8x |
| Kazançlar | RM 43.98m |
| Piyasa Değeri | RM 298.75m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.2x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 45.2x | ||
ANALABS Analabs Resources Berhad | 7x | n/a | RM 204.8m |
RGTBHD RGT Berhad | 63.4x | n/a | RM 177.4m |
SAB Southern Acids (M) Berhad | 68.7x | n/a | RM 424.5m |
LUSTER Luster Industries Bhd | 41.5x | n/a | RM 194.6m |
HIL Hil Industries Berhad | 6.8x | 11.4% | RM 298.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (45.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HIL'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 25 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 25 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HIL Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, MY Chemicals sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.8x |
| Adil PE Oran | 12.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
L&P Global Berhad
RM 159.8m
Offers integrated industrial packaging solutions in Malaysia and Vietnam.
L&PBHD
RM 0.28
7D
-6.6%
1Y
-40.0%
Kia Lim Berhad
RM 35.6m
An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.
KIALIM
RM 0.57
7D
-1.7%
1Y
49.4%
Scientex Berhad
RM 7.0b
An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.
SCIENTX
RM 4.52
7D
0.9%
1Y
25.2%