Allianz Malaysia Berhad

KLSE:ALLIANZ Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 3.7b

Allianz Malaysia Berhad Değerleme

ALLIANZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLIANZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALLIANZ ( MYR20.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR60.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLIANZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLIANZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLIANZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALLIANZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALLIANZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLIANZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarRM 540.92m
Piyasa DeğeriRM 3.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALLIANZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALLIANZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
8.9x7.5%RM 3.2b
LPI LPI Capital Bhd
13.3x5.4%RM 5.1b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.3x-6.3%RM 1.7b
ATL AtlantaSanad Société Anonyme
17.4x7.7%د.م7.7b
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
6.8x14.2%RM 3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLIANZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (10.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALLIANZ'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALLIANZ 6.8xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies45PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALLIANZ Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, MY Insurance sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALLIANZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALLIANZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALLIANZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 9.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLIANZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 20.52
RM 24.19
+17.9%
6.9%RM 26.00RM 21.30n/a6
Dec ’25RM 20.30
RM 24.19
+19.1%
6.9%RM 26.00RM 21.30n/a6
Nov ’25RM 20.60
RM 23.74
+15.2%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Oct ’25RM 20.60
RM 23.74
+15.2%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Sep ’25RM 20.40
RM 23.74
+16.3%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Aug ’25RM 21.94
RM 23.76
+8.3%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
Jul ’25RM 22.40
RM 23.76
+6.1%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
Jun ’25RM 22.30
RM 23.76
+6.6%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
May ’25RM 21.04
RM 19.88
-5.5%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Apr ’25RM 20.00
RM 19.88
-0.6%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Mar ’25RM 18.74
RM 19.88
+6.1%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Feb ’25RM 19.14
RM 19.40
+1.3%
6.9%RM 21.10RM 17.00n/a5
Jan ’25RM 18.44
RM 19.40
+5.2%
6.9%RM 21.10RM 17.00n/a5
Dec ’24RM 18.20
RM 18.54
+1.8%
11.3%RM 21.10RM 15.30RM 20.305
Nov ’24RM 16.04
RM 17.48
+9.0%
8.0%RM 19.20RM 15.30RM 20.605
Oct ’24RM 15.90
RM 17.38
+9.3%
7.6%RM 19.20RM 15.30RM 20.605
Sep ’24RM 16.30
RM 17.38
+6.7%
7.6%RM 19.20RM 15.30RM 20.405
Aug ’24RM 14.66
RM 16.01
+9.2%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 21.945
Jul ’24RM 14.30
RM 16.01
+11.9%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 22.405
Jun ’24RM 14.58
RM 16.01
+9.8%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 22.305
May ’24RM 13.90
RM 15.77
+13.5%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 21.045
Apr ’24RM 13.74
RM 15.77
+14.8%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 20.005
Mar ’24RM 13.82
RM 15.77
+14.1%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 18.745
Feb ’24RM 13.88
RM 15.75
+13.5%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 19.145
Jan ’24RM 14.16
RM 15.75
+11.2%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 18.445
Dec ’23RM 13.82
RM 15.75
+14.0%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 18.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 05:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allianz Malaysia Berhad 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Gia NgCGS International