Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

KLSE:TAKAFUL Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 3.5b

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad Değerleme

TAKAFUL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAKAFUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAKAFUL ( MYR4.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR9.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAKAFUL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAKAFUL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAKAFUL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TAKAFUL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TAKAFUL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAKAFUL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarRM 366.37m
Piyasa DeğeriRM 3.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAKAFUL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAKAFUL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
6.7x14.2%RM 3.6b
LPI LPI Capital Bhd
13.3x5.4%RM 5.1b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.3x-6.3%RM 1.7b
SAH Sanlam Maroc
13.7x7.2%د.م7.7b
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
9.5x7.5%RM 3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAKAFUL Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAKAFUL'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAKAFUL 9.5xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies43PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAKAFUL Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, MY Insurance sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAKAFUL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAKAFUL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TAKAFUL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 8.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAKAFUL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.14
RM 4.74
+14.6%
5.2%RM 4.98RM 4.35n/a7
Dec ’25RM 3.78
RM 4.67
+23.6%
5.7%RM 4.98RM 4.35n/a7
Nov ’25RM 3.95
RM 4.67
+18.3%
5.7%RM 4.98RM 4.35n/a7
Oct ’25RM 3.90
RM 4.67
+19.8%
5.7%RM 4.98RM 4.35n/a7
Sep ’25RM 3.87
RM 4.63
+19.6%
6.0%RM 4.98RM 4.35n/a7
Aug ’25RM 3.73
RM 4.50
+20.6%
8.0%RM 4.98RM 3.85n/a7
Jul ’25RM 3.77
RM 4.51
+19.7%
7.9%RM 4.98RM 3.85n/a7
Jun ’25RM 3.78
RM 4.51
+19.4%
7.9%RM 4.98RM 3.85n/a7
May ’25RM 3.70
RM 4.44
+20.0%
7.4%RM 4.98RM 3.85n/a6
Apr ’25RM 3.59
RM 4.33
+20.7%
9.2%RM 4.98RM 3.70n/a7
Mar ’25RM 3.66
RM 4.33
+18.4%
9.2%RM 4.98RM 3.70n/a7
Feb ’25RM 3.79
RM 4.44
+17.2%
9.2%RM 4.98RM 3.70n/a7
Jan ’25RM 3.70
RM 4.44
+20.0%
9.2%RM 4.98RM 3.70n/a7
Dec ’24RM 3.75
RM 4.44
+18.4%
9.2%RM 4.98RM 3.70RM 3.787
Nov ’24RM 3.70
RM 4.26
+15.2%
8.9%RM 4.80RM 3.70RM 3.957
Oct ’24RM 3.48
RM 4.26
+22.5%
8.9%RM 4.80RM 3.70RM 3.907
Sep ’24RM 3.76
RM 4.26
+13.4%
8.9%RM 4.80RM 3.70RM 3.877
Aug ’24RM 3.48
RM 4.09
+17.6%
8.0%RM 4.78RM 3.70RM 3.737
Jul ’24RM 3.32
RM 4.09
+23.2%
8.0%RM 4.78RM 3.70RM 3.777
Jun ’24RM 3.32
RM 4.09
+23.2%
8.0%RM 4.78RM 3.70RM 3.787
May ’24RM 3.29
RM 3.96
+20.3%
5.3%RM 4.20RM 3.60RM 3.707
Apr ’24RM 3.32
RM 4.06
+22.2%
9.0%RM 4.80RM 3.60RM 3.597
Mar ’24RM 3.37
RM 4.06
+20.4%
9.0%RM 4.80RM 3.60RM 3.667
Feb ’24RM 3.64
RM 4.08
+12.0%
8.3%RM 4.80RM 3.70RM 3.797
Jan ’24RM 3.44
RM 4.08
+18.5%
8.3%RM 4.80RM 3.70RM 3.707
Dec ’23RM 3.53
RM 4.08
+15.5%
8.3%RM 4.80RM 3.70RM 3.757

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad 8 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Jit Hoong ChanHong Leong Investment Bank Berhad