Kim Loong Resources Berhad

KLSE:KMLOONG Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.4b

Kim Loong Resources Berhad Değerleme

KMLOONG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KMLOONG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KMLOONG ( MYR2.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KMLOONG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KMLOONG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KMLOONG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KMLOONG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KMLOONG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KMLOONG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarRM 161.91m
Piyasa DeğeriRM 2.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KMLOONG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KMLOONG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
13.1xn/aRM 2.0b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.3x-3.6%RM 2.9b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11.4x6.8%RM 1.9b
FAREAST Far East Holdings Berhad
11xn/aRM 2.1b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
15.1x3.8%RM 2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KMLOONG Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KMLOONG'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
KMLOONG 15.1xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KMLOONG Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KMLOONG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KMLOONG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KMLOONG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KMLOONG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.50
RM 2.43
-3.0%
14.0%RM 2.90RM 1.95n/a4
Nov ’25RM 2.43
RM 2.43
-0.2%
14.0%RM 2.90RM 1.95n/a4
Oct ’25RM 2.38
RM 2.35
-1.3%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Sep ’25RM 2.39
RM 2.35
-1.7%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Aug ’25RM 2.40
RM 2.35
-2.1%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jul ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jun ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
May ’25RM 2.22
RM 2.35
+5.9%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Apr ’25RM 2.17
RM 2.35
+8.3%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Mar ’25RM 2.13
RM 2.23
+4.7%
18.5%RM 2.90RM 1.84n/a4
Feb ’25RM 2.04
RM 2.23
+9.3%
18.5%RM 2.90RM 1.84n/a4
Jan ’25RM 2.02
RM 2.36
+16.8%
16.9%RM 2.90RM 1.95n/a3
Dec ’24RM 1.99
RM 2.03
+2.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95n/a3
Nov ’24RM 1.88
RM 2.03
+8.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95RM 2.433
Oct ’24RM 1.86
RM 1.98
+6.6%
8.3%RM 2.20RM 1.80RM 2.383
Sep ’24RM 1.83
RM 1.75
-4.4%
2.3%RM 1.80RM 1.70RM 2.393
Aug ’24RM 1.85
RM 1.79
-3.5%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.404
Jul ’24RM 1.77
RM 1.79
+0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
Jun ’24RM 1.80
RM 1.79
-0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
May ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.224
Apr ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.174
Mar ’24RM 1.80
RM 1.73
-3.9%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.134
Feb ’24RM 1.79
RM 1.73
-3.4%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.044
Jan ’24RM 1.86
RM 1.73
-7.0%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.024
Dec ’23RM 1.78
RM 1.83
+2.7%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.994
Nov ’23RM 1.70
RM 1.83
+7.5%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.884

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sarawak Oil Palms Berhad

RM 2.8b

An investment holding company, engages in the Cultivation, processing, refining, and trading of palm products and operates palm oil mills in Malaysia, the Asia Pacific, and internationally.

SOP

RM 3.23

7D

-5.3%

1Y

25.7%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 925.1m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.49

7D

-2.0%

1Y

81.7%