Johor Plantations Group Berhad Değerleme
JPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: JPG ( MYR1.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JPG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
JPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: JPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| JPG'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.7x |
| Kazançlar | RM 239.79m |
| Piyasa Değeri | RM 3.28b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.9x |
| PEG Oranı | 10.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
JPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.3x | ||
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad | 15.1x | 3.8% | RM 2.4b |
FGV FGV Holdings Berhad | 23.9x | 5.7% | RM 4.2b |
FAREAST Far East Holdings Berhad | 11x | n/a | RM 2.1b |
SOP Sarawak Oil Palms Berhad | 7.3x | -3.6% | RM 2.9b |
JPG Johor Plantations Group Berhad | 13.7x | 1.3% | RM 3.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: JPG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (14.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
JPG'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: JPG Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
JPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JPG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | RM 1.31 | RM 1.42 +8.6% | 23.3% | RM 2.00 | RM 1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | RM 1.13 | RM 1.10 -3.0% | 9.3% | RM 1.20 | RM 0.99 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | RM 0.97 | RM 1.10 +13.0% | 9.3% | RM 1.20 | RM 0.99 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | RM 0.97 | RM 1.06 +9.5% | 8.9% | RM 1.20 | RM 0.99 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | RM 0.94 | RM 0.99 +5.3% | 0.5% | RM 1.00 | RM 0.99 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Teo Seng Capital Berhad
RM 705.1m
An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.
TEOSENG
RM 2.37
7D
-1.3%
1Y
45.4%
Hap Seng Plantations Holdings Berhad
RM 1.7b
An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.
HSPLANT
RM 2.07
7D
-1.4%
1Y
16.3%
MAG Holdings Berhad
RM 321.8m
An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.
MAG
RM 0.18
7D
0%
1Y
-7.7%