PETRONAS Dagangan Berhad

KLSE:PETDAG Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 17.1b

PETRONAS Dagangan Berhad Değerleme

PETDAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PETDAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 15.85
Fair Value
8.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PETDAG ( MYR17.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR15.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PETDAG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PETDAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PETDAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PETDAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PETDAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PETDAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarRM 1.09b
Piyasa DeğeriRM 17.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PETDAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PETDAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
51.9x79.2%RM 936.9m
DIALOG Dialog Group Berhad
26.2x20.8%RM 8.3b
YINSON Yinson Holdings Berhad
8.4x13.9%RM 6.4b
ALD Ampol
46.5x26.1%AU$5.7b
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad
15.7x1.0%RM 17.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PETDAG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (33.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PETDAG'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PETDAG 15.7xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies43PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PETDAG Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, MY Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PETDAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PETDAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PETDAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 10.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PETDAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 17.20
RM 19.21
+11.7%
11.4%RM 22.49RM 15.20n/a10
Mar ’26RM 19.20
RM 19.21
+0.05%
11.4%RM 22.49RM 15.20n/a10
Feb ’26RM 19.62
RM 19.92
+1.5%
15.6%RM 24.70RM 15.20n/a10
Jan ’26RM 19.32
RM 19.40
+0.4%
13.7%RM 24.63RM 15.20n/a10
Dec ’25RM 19.60
RM 19.40
-1.0%
13.7%RM 24.63RM 15.20n/a10
Nov ’25RM 17.98
RM 19.20
+6.8%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Oct ’25RM 18.32
RM 19.20
+4.8%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Sep ’25RM 21.08
RM 19.20
-8.9%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Aug ’25RM 17.24
RM 19.90
+15.5%
14.4%RM 24.91RM 15.20n/a10
Jul ’25RM 17.42
RM 20.40
+17.1%
13.9%RM 24.91RM 15.20n/a10
Jun ’25RM 19.80
RM 20.74
+4.8%
11.3%RM 24.91RM 16.78n/a10
May ’25RM 21.70
RM 22.22
+2.4%
12.7%RM 25.40RM 16.80n/a9
Apr ’25RM 21.80
RM 22.49
+3.1%
12.4%RM 25.40RM 16.80n/a10
Mar ’25RM 22.42
RM 22.49
+0.3%
12.4%RM 25.40RM 16.80RM 19.2010
Feb ’25RM 21.34
RM 22.53
+5.6%
11.2%RM 25.40RM 17.79RM 19.6210
Jan ’25RM 21.84
RM 22.53
+3.1%
11.2%RM 25.40RM 17.79RM 19.3210
Dec ’24RM 22.30
RM 22.53
+1.0%
11.2%RM 25.40RM 17.79RM 19.6010
Nov ’24RM 22.80
RM 23.42
+2.7%
9.8%RM 24.91RM 17.56RM 17.989
Oct ’24RM 22.38
RM 23.40
+4.5%
9.3%RM 24.91RM 17.56RM 18.3210
Sep ’24RM 23.18
RM 23.40
+0.9%
9.3%RM 24.91RM 17.56RM 21.0810
Aug ’24RM 22.74
RM 22.92
+0.8%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 17.2410
Jul ’24RM 22.20
RM 22.92
+3.3%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 17.4210
Jun ’24RM 21.10
RM 22.92
+8.6%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 19.8010
May ’24RM 22.64
RM 21.59
-4.6%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 21.7010
Apr ’24RM 21.34
RM 21.59
+1.2%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 21.8010
Mar ’24RM 20.64
RM 21.59
+4.6%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 22.4210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
RM 19.21
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 00:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PETRONAS Dagangan Berhad 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd
Ngoc NguyenCGS International