PETRONAS Dagangan Berhad

KLSE:PETDAG Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 17.5b

PETRONAS Dagangan Berhad Değerleme

PETDAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PETDAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PETDAG ( MYR17.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR13.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PETDAG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PETDAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PETDAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PETDAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PETDAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PETDAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarRM 867.96m
Piyasa DeğeriRM 17.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PETDAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PETDAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
8.7x64.4%RM 1.1b
DIALOG Dialog Group Berhad
17.9x6.1%RM 10.6b
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.4x14.3%RM 7.4b
ALD Ampol
9.8x9.4%AU$6.9b
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad
20.3x6.4%RM 17.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PETDAG Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PETDAG'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PETDAG 20.3xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies37PE0816243240+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PETDAG Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, MY Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PETDAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PETDAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PETDAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 10.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PETDAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 17.72
RM 19.20
+8.3%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Nov ’25RM 17.98
RM 19.20
+6.8%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Oct ’25RM 18.32
RM 19.20
+4.8%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Sep ’25RM 21.08
RM 19.20
-8.9%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Aug ’25RM 17.24
RM 19.90
+15.5%
14.4%RM 24.91RM 15.20n/a10
Jul ’25RM 17.42
RM 20.40
+17.1%
13.9%RM 24.91RM 15.20n/a10
Jun ’25RM 19.80
RM 20.74
+4.8%
11.3%RM 24.91RM 16.78n/a10
May ’25RM 21.70
RM 22.22
+2.4%
12.7%RM 25.40RM 16.80n/a9
Apr ’25RM 21.80
RM 22.49
+3.1%
12.4%RM 25.40RM 16.80n/a10
Mar ’25RM 22.42
RM 22.49
+0.3%
12.4%RM 25.40RM 16.80n/a10
Feb ’25RM 21.34
RM 22.53
+5.6%
11.2%RM 25.40RM 17.79n/a10
Jan ’25RM 21.84
RM 22.53
+3.1%
11.2%RM 25.40RM 17.79n/a10
Dec ’24RM 22.30
RM 22.53
+1.0%
11.2%RM 25.40RM 17.79n/a10
Nov ’24RM 22.80
RM 23.42
+2.7%
9.8%RM 24.91RM 17.56RM 17.989
Oct ’24RM 22.38
RM 23.40
+4.5%
9.3%RM 24.91RM 17.56RM 18.3210
Sep ’24RM 23.18
RM 23.40
+0.9%
9.3%RM 24.91RM 17.56RM 21.0810
Aug ’24RM 22.74
RM 22.92
+0.8%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 17.2410
Jul ’24RM 22.20
RM 22.92
+3.3%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 17.4210
Jun ’24RM 21.10
RM 22.92
+8.6%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 19.8010
May ’24RM 22.64
RM 21.59
-4.6%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 21.7010
Apr ’24RM 21.34
RM 21.59
+1.2%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 21.8010
Mar ’24RM 20.64
RM 21.59
+4.6%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 22.4210
Feb ’24RM 21.80
RM 21.75
-0.2%
13.7%RM 26.70RM 16.00RM 21.3410
Jan ’24RM 23.00
RM 21.75
-5.4%
13.7%RM 26.70RM 16.00RM 21.8410
Dec ’23RM 23.00
RM 21.75
-5.4%
13.7%RM 26.70RM 16.00RM 22.3010
Nov ’23RM 21.70
RM 20.77
-4.3%
13.4%RM 24.80RM 15.89RM 22.8010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.4b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.11

7D

-6.2%

1Y

25.6%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 1.97

7D

1.5%

1Y

-24.2%

Petra Energy Berhad

RM 436.5m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.36

7D

6.3%

1Y

57.2%