Bursa Malaysia Berhad

KLSE:BURSA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 7.1b

Bursa Malaysia Berhad Değerleme

BURSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BURSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BURSA ( MYR8.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR6.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BURSA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BURSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BURSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BURSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BURSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BURSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarRM 300.77m
Piyasa DeğeriRM 7.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BURSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BURSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
HLCAP Hong Leong Capital Berhad
10.4xn/aRM 954.9m
IGBB IGB Berhad
8.4x-11.4%RM 3.5b
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
9.1x15.6%RM 3.2b
RCECAP RCE Capital Berhad
18.7x11.1%RM 2.3b
BURSA Bursa Malaysia Berhad
23.9x4.6%RM 7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BURSA Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BURSA'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BURSA 23.9xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies85PE01632486480+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BURSA Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, MY Capital Markets sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BURSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BURSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BURSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BURSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 8.89
RM 10.15
+14.1%
7.6%RM 11.20RM 8.80n/a16
Dec ’25RM 8.86
RM 10.19
+15.0%
7.3%RM 11.20RM 8.80n/a16
Nov ’25RM 9.07
RM 10.19
+12.3%
7.3%RM 11.20RM 8.80n/a16
Oct ’25RM 9.65
RM 10.40
+7.8%
6.4%RM 11.25RM 9.30n/a16
Sep ’25RM 9.24
RM 10.38
+12.4%
6.6%RM 11.25RM 9.30n/a15
Aug ’25RM 9.63
RM 10.38
+7.8%
6.6%RM 11.25RM 9.30n/a15
Jul ’25RM 8.88
RM 8.58
-3.3%
12.8%RM 10.70RM 6.70n/a14
Jun ’25RM 8.49
RM 8.41
-0.9%
10.8%RM 9.85RM 6.70n/a14
May ’25RM 7.46
RM 7.67
+2.8%
10.5%RM 9.00RM 6.20n/a14
Apr ’25RM 7.43
RM 7.51
+1.1%
9.7%RM 8.50RM 6.20n/a15
Mar ’25RM 7.43
RM 7.39
-0.5%
12.6%RM 8.50RM 5.50n/a15
Feb ’25RM 7.50
RM 7.25
-3.3%
12.5%RM 8.50RM 5.50n/a15
Jan ’25RM 6.91
RM 6.92
+0.1%
9.7%RM 7.85RM 5.50n/a15
Dec ’24RM 6.75
RM 6.84
+1.3%
10.1%RM 7.85RM 5.50RM 8.8615
Nov ’24RM 6.67
RM 6.84
+2.5%
10.1%RM 7.85RM 5.50RM 9.0715
Oct ’24RM 6.74
RM 6.83
+1.3%
10.2%RM 7.85RM 5.50RM 9.6515
Sep ’24RM 6.93
RM 6.83
-1.5%
10.2%RM 7.85RM 5.50RM 9.2415
Aug ’24RM 6.82
RM 6.83
+0.08%
10.2%RM 7.85RM 5.50RM 9.6315
Jul ’24RM 6.44
RM 6.43
-0.1%
10.4%RM 7.50RM 5.10RM 8.8815
Jun ’24RM 6.20
RM 6.45
+4.1%
10.4%RM 7.50RM 5.10RM 8.4915
May ’24RM 6.28
RM 6.56
+4.4%
10.2%RM 7.50RM 5.20RM 7.4615
Apr ’24RM 6.39
RM 6.58
+3.0%
10.0%RM 7.50RM 5.20RM 7.4315
Mar ’24RM 6.62
RM 6.58
-0.6%
10.0%RM 7.50RM 5.20RM 7.4315
Feb ’24RM 6.71
RM 6.62
-1.3%
10.2%RM 7.60RM 5.20RM 7.5015
Jan ’24RM 6.65
RM 6.69
+0.7%
9.5%RM 7.60RM 5.20RM 6.9115
Dec ’23RM 6.95
RM 6.69
-3.7%
9.5%RM 7.60RM 5.20RM 6.7515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 12:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bursa Malaysia Berhad 32 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Afifah Binti Abdul MalekBIMB Securities Sdn. Bhd