Magma Group Berhad

KLSE:MAGMA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 203.8m

Magma Group Berhad Değerleme

MAGMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAGMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAGMA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAGMA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MAGMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAGMA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MAGMA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MAGMA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAGMA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.3x
SatışRM 19.84m
Piyasa DeğeriRM 203.80m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MAGMA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MAGMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
ICONIC Iconic Worldwide Berhad
4.3xn/aRM 194.0m
MBRIGHT Meta Bright Group Berhad
2.3xn/aRM 341.7m
EXSIMHB Exsim Hospitality Berhad
47xn/aRM 311.2m
GCE Grand Central Enterprises Bhd
2.9xn/aRM 75.8m
MAGMA Magma Group Berhad
10.3xn/aRM 203.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: MAGMA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (14.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MAGMA'nin PS Oranı, MY Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BJLAND Berjaya Land Berhad
0.2xn/aUS$346.39m
Bu PS aralığında başka şirket yok
MAGMA 10.3xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MAGMA Price-To-Sales Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, MY Hospitality sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MAGMA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MAGMA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAGMA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y