Avillion Berhad Değerleme

AVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVI ( MYR0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AVI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AVI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	RM 69.18m
Piyasa Değeri	RM 45.33m

AVI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AVI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.2x
LIENHOE Lien Hoe Corporation Berhad	3x	n/a	RM 86.4m
ECM ECM Libra Group Berhad	2.4x	n/a	RM 99.1m
LANDMRK Landmarks Berhad	4x	n/a	RM 104.1m
GCE Grand Central Enterprises Bhd	3.5x	n/a	RM 90.6m
AVI Avillion Berhad	0.7x	n/a	RM 45.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: AVI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AVI'nin PS Oranı, MY Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BJLAND Berjaya Land Berhad	0.2x	n/a	US$350.16m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AVI Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, MY Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AVI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AVI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AVI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.