Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHANG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SHANG ( MYR2.01 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR5.88 )

SHANG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHANG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHANG ( MYR2.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR5.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHANG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHANG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHANG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHANG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHANG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHANG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	38.3x
Kazançlar	RM 23.10m
Piyasa Değeri	RM 884.40m

SHANG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHANG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHANG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.4x
MPHBCAP MPHB Capital Berhad	57.1x	n/a	RM 1.1b
MBRIGHT Meta Bright Group Berhad	23.3x	n/a	RM 341.7m
RGB RGB International Bhd	20.7x	61.9%	RM 608.6m
MAGNUM Magnum Berhad	12.6x	10.0%	RM 1.7b
SHANG Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad	38.3x	n/a	RM 884.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHANG Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHANG'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHANG Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) baz alındığında, MY Hospitality sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHANG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHANG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHANG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.