Signature International Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SIGN (MYR1.33) is trading below our estimate of [[fair value]] (MYR16.58)

SIGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIGN (MYR1.33) is trading below our estimate of fair value (MYR16.58)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIGN is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

SIGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SIGN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SIGN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIGN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 844.14m

SIGN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.3x
PARAGON Paragon Union Berhad	24.2x	n/a	RM 251.5m
SYNERGY Synergy House Berhad	25.7x	42.2%	RM 580.0m
M&A M & A Equity Holdings Berhad	27.4x	n/a	RM 559.6m
LIIHEN Lii Hen Industries Bhd	8.1x	n/a	RM 418.5m
SIGN Signature International Berhad	19.6x	n/a	RM 844.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIGN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.6x) compared to the peer average (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIGN'nin PE Oranı, MY Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIGN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.6x) compared to the MY Consumer Durables industry average (12.6x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate SIGN's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.