P.I.E. Industrial Berhad

KLSE:PIE Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.3b

P.I.E. Industrial Berhad Değerleme

PIE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PIE ( MYR6.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PIE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PIE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PIE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarRM 63.33m
Piyasa DeğeriRM 2.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
MTEC Master Tec Group Berhad
54.1xn/aRM 1.3b
SCOMNET Supercomnet Technologies Berhad
40.2x41.8%RM 1.2b
SCGBHD Southern Cable Group Berhad
19.2x22.3%RM 1.1b
SLVEST Solarvest Holdings Berhad
34.7x24.1%RM 1.2b
PIE P.I.E. Industrial Berhad
36.8x35.5%RM 2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.8x) kıyasla oran (37.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIE'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PIE 36.8xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies73PE020406080100+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIE Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, MY Electrical sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 30.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 6.07
RM 6.69
+10.2%
2.4%RM 6.85RM 6.53n/a2
Dec ’25RM 5.85
RM 6.69
+14.4%
2.4%RM 6.85RM 6.53n/a2
Nov ’25RM 5.25
RM 6.70
+27.6%
5.2%RM 7.05RM 6.35n/a2
Oct ’25RM 5.34
RM 6.70
+25.5%
5.2%RM 7.05RM 6.35n/a2
Sep ’25RM 5.35
RM 6.90
+29.0%
2.2%RM 7.05RM 6.75n/a2
Aug ’25RM 5.80
RM 6.90
+19.0%
2.2%RM 7.05RM 6.75n/a2
Jul ’25RM 6.30
RM 6.90
+9.5%
2.2%RM 7.05RM 6.75n/a2
Jun ’25RM 5.92
RM 6.90
+16.6%
2.2%RM 7.05RM 6.75n/a2
May ’25RM 5.72
RM 5.33
-6.9%
26.8%RM 6.75RM 3.90n/a2
Apr ’25RM 3.56
RM 3.95
+11.0%
1.3%RM 4.00RM 3.90n/a2
Mar ’25RM 3.36
RM 3.95
+17.6%
1.3%RM 4.00RM 3.90n/a2
Feb ’25RM 3.21
RM 3.85
+19.9%
1.3%RM 3.90RM 3.80n/a2
Jan ’25RM 3.25
RM 3.85
+18.5%
1.3%RM 3.90RM 3.80RM 6.092
Dec ’24RM 3.21
RM 3.70
+15.4%
5.7%RM 3.90RM 3.41RM 5.853
Nov ’24RM 3.09
RM 3.51
+13.6%
2.8%RM 3.61RM 3.41RM 5.252
Oct ’24RM 2.98
RM 3.51
+17.8%
2.8%RM 3.61RM 3.41RM 5.342
Sep ’24RM 2.89
RM 3.51
+21.5%
2.8%RM 3.61RM 3.41RM 5.352
Aug ’24RM 2.79
RM 3.73
+33.7%
8.6%RM 4.05RM 3.41RM 5.802
Jul ’24RM 2.93
RM 3.73
+27.3%
8.6%RM 4.05RM 3.41RM 6.302
Jun ’24RM 3.15
RM 3.73
+18.4%
8.6%RM 4.05RM 3.41RM 5.922
May ’24RM 3.68
RM 4.01
+8.8%
1.1%RM 4.05RM 3.96RM 5.722
Apr ’24RM 3.60
RM 4.01
+11.3%
1.1%RM 4.05RM 3.96RM 3.562
Mar ’24RM 3.44
RM 3.96
+15.0%
4.6%RM 4.20RM 3.72RM 3.364
Feb ’24RM 3.07
RM 3.73
+21.6%
10.2%RM 4.20RM 3.15RM 3.214
Jan ’24RM 2.60
RM 3.73
+43.6%
10.2%RM 4.20RM 3.15RM 3.254

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 19:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

P.I.E. Industrial Berhad 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Yi Jing ChuaAffin Hwang Investment Bank
Rui Sheng ChanAffin Hwang Investment Bank