P.I.E. Industrial Berhad

KLSE:PIE Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.3b

P.I.E. Industrial Berhad Değerleme

PIE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PIE ( MYR5.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR1.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PIE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PIE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PIE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.7x
KazançlarRM 63.33m
Piyasa DeğeriRM 2.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
MTEC Master Tec Group Berhad
52xn/aRM 1.2b
SCOMNET Supercomnet Technologies Berhad
33.6x41.6%RM 1.0b
SCGBHD Southern Cable Group Berhad
18.3x20.9%RM 867.2m
SLVEST Solarvest Holdings Berhad
33.7x23.3%RM 1.1b
PIE P.I.E. Industrial Berhad
35.7x35.5%RM 2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIE Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIE'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PIE 35.7xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies81PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIE Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, MY Electrical sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 30.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 5.88
RM 6.69
+13.8%
2.4%RM 6.85RM 6.53n/a2
Nov ’25RM 5.25
RM 6.70
+27.6%
5.2%RM 7.05RM 6.35n/a2
Oct ’25RM 5.34
RM 6.70
+25.5%
5.2%RM 7.05RM 6.35n/a2
Sep ’25RM 5.35
RM 6.90
+29.0%
2.2%RM 7.05RM 6.75n/a2
Aug ’25RM 5.80
RM 6.90
+19.0%
2.2%RM 7.05RM 6.75n/a2
Jul ’25RM 6.30
RM 6.90
+9.5%
2.2%RM 7.05RM 6.75n/a2
Jun ’25RM 5.92
RM 6.90
+16.6%
2.2%RM 7.05RM 6.75n/a2
May ’25RM 5.72
RM 5.33
-6.9%
26.8%RM 6.75RM 3.90n/a2
Apr ’25RM 3.56
RM 3.95
+11.0%
1.3%RM 4.00RM 3.90n/a2
Mar ’25RM 3.36
RM 3.95
+17.6%
1.3%RM 4.00RM 3.90n/a2
Feb ’25RM 3.21
RM 3.85
+19.9%
1.3%RM 3.90RM 3.80n/a2
Jan ’25RM 3.25
RM 3.85
+18.5%
1.3%RM 3.90RM 3.80n/a2
Dec ’24RM 3.21
RM 3.70
+15.4%
5.7%RM 3.90RM 3.41n/a3
Nov ’24RM 3.09
RM 3.51
+13.6%
2.8%RM 3.61RM 3.41RM 5.252
Oct ’24RM 2.98
RM 3.51
+17.8%
2.8%RM 3.61RM 3.41RM 5.342
Sep ’24RM 2.89
RM 3.51
+21.5%
2.8%RM 3.61RM 3.41RM 5.352
Aug ’24RM 2.79
RM 3.73
+33.7%
8.6%RM 4.05RM 3.41RM 5.802
Jul ’24RM 2.93
RM 3.73
+27.3%
8.6%RM 4.05RM 3.41RM 6.302
Jun ’24RM 3.15
RM 3.73
+18.4%
8.6%RM 4.05RM 3.41RM 5.922
May ’24RM 3.68
RM 4.01
+8.8%
1.1%RM 4.05RM 3.96RM 5.722
Apr ’24RM 3.60
RM 4.01
+11.3%
1.1%RM 4.05RM 3.96RM 3.562
Mar ’24RM 3.44
RM 3.96
+15.0%
4.6%RM 4.20RM 3.72RM 3.364
Feb ’24RM 3.07
RM 3.73
+21.6%
10.2%RM 4.20RM 3.15RM 3.214
Jan ’24RM 2.60
RM 3.73
+43.6%
10.2%RM 4.20RM 3.15RM 3.254
Dec ’23RM 2.73
RM 3.73
+36.7%
10.2%RM 4.20RM 3.15RM 3.214
Nov ’23RM 2.50
RM 3.96
+58.3%
4.8%RM 4.20RM 3.70RM 3.094

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

77.4%

Southern Cable Group Berhad

RM 867.2m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.98

7D

2.6%

1Y

162.7%

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

0%

1Y

70.7%