Supercomnet Technologies Berhad

KLSE:SCOMNET Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.2b

Supercomnet Technologies Berhad Değerleme

SCOMNET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCOMNET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCOMNET ( MYR1.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCOMNET adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCOMNET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCOMNET karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCOMNET için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCOMNET'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCOMNET'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.9x
KazançlarRM 29.29m
Piyasa DeğeriRM 1.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCOMNET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCOMNET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
MTEC Master Tec Group Berhad
52.4xn/aRM 1.2b
PIE P.I.E. Industrial Berhad
37.1x35.5%RM 2.3b
SCGBHD Southern Cable Group Berhad
15.8x17.9%RM 942.1m
SLVEST Solarvest Holdings Berhad
32.3x24.1%RM 1.2b
SCOMNET Supercomnet Technologies Berhad
39.9x41.8%RM 1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCOMNET Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCOMNET'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCOMNET 39.9xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies65PE020406080100+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCOMNET Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, MY Electrical sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCOMNET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCOMNET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.9x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCOMNET tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 29.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCOMNET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.36
RM 1.96
+44.4%
15.7%RM 2.40RM 1.73n/a3
Dec ’25RM 1.26
RM 1.96
+55.8%
15.7%RM 2.40RM 1.73n/a3
Nov ’25RM 1.26
RM 1.96
+55.8%
15.7%RM 2.40RM 1.73n/a3
Oct ’25RM 1.37
RM 1.96
+43.3%
15.7%RM 2.40RM 1.73n/a3
Sep ’25RM 1.22
RM 1.75
+43.0%
0.9%RM 1.76RM 1.73n/a2
Aug ’25RM 1.38
RM 1.58
+14.5%
6.7%RM 1.73RM 1.50n/a3
Jul ’25RM 1.48
RM 1.58
+6.8%
6.7%RM 1.73RM 1.50n/a3
Jun ’25RM 1.41
RM 1.58
+12.1%
6.7%RM 1.73RM 1.50n/a3
May ’25RM 1.56
RM 1.49
-4.5%
1.4%RM 1.51RM 1.46n/a3
Apr ’25RM 1.28
RM 1.49
+16.4%
1.4%RM 1.51RM 1.46n/a3
Mar ’25RM 1.25
RM 1.55
+24.0%
6.5%RM 1.69RM 1.46n/a3
Feb ’25RM 1.33
RM 1.55
+16.5%
6.5%RM 1.69RM 1.46n/a3
Jan ’25RM 1.22
RM 1.55
+27.0%
6.5%RM 1.69RM 1.46n/a3
Dec ’24RM 1.27
RM 1.68
+32.3%
8.5%RM 1.85RM 1.50RM 1.263
Nov ’24RM 1.32
RM 1.86
+40.7%
1.8%RM 1.90RM 1.82RM 1.263
Oct ’24RM 1.32
RM 1.86
+40.7%
1.8%RM 1.90RM 1.82RM 1.373
Sep ’24RM 1.32
RM 1.86
+40.7%
1.8%RM 1.90RM 1.82RM 1.223
Aug ’24RM 1.37
RM 1.88
+36.9%
1.3%RM 1.90RM 1.85RM 1.382
Jul ’24RM 1.24
RM 1.88
+51.2%
1.3%RM 1.90RM 1.85RM 1.482
Jun ’24RM 1.24
RM 1.80
+44.8%
3.1%RM 1.85RM 1.74RM 1.412
May ’24RM 1.35
RM 1.80
+33.3%
3.3%RM 1.86RM 1.74RM 1.562
Apr ’24RM 1.41
RM 1.80
+27.7%
3.3%RM 1.86RM 1.74RM 1.282
Mar ’24RM 1.36
RM 1.80
+32.4%
2.7%RM 1.86RM 1.74RM 1.253
Feb ’24RM 1.57
RM 1.91
+21.9%
4.4%RM 2.00RM 1.80RM 1.333
Jan ’24RM 1.57
RM 1.91
+21.9%
4.4%RM 2.00RM 1.80RM 1.223
Dec ’23RM 1.74
RM 1.91
+10.0%
4.4%RM 2.00RM 1.80RM 1.273

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Supercomnet Technologies Berhad 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Minwei MakInter-Pacific Research Sdn Bhd
Jeffrey NgJ.P. Morgan
Kok LoongRHB Investment Bank