George Kent (Malaysia) Berhad

KLSE:GKENT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 174.8m

George Kent (Malaysia) Berhad Değerleme

GKENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GKENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GKENT ( MYR0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GKENT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GKENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GKENT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GKENT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GKENT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GKENT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışRM 132.71m
Piyasa DeğeriRM 174.79m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GKENT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GKENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
TAGHILL Taghill Holdings Berhad
0.6xn/aRM 194.5m
PESONA Pesona Metro Holdings Berhad
0.4x10.3%RM 180.7m
DKLS DKLS Industries Berhad
0.9xn/aRM 176.1m
TRC TRC Synergy Berhad
0.3x18.0%RM 165.0m
GKENT George Kent (Malaysia) Berhad
1.3xn/aRM 174.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: GKENT Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GKENT'nin PS Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
0.2x1.2%US$124.46m
PRTASCO Protasco Berhad
0.09xn/aUS$24.39m
CRESBLD Crest Builder Holdings Berhad
0.2xn/aUS$23.90m
TJSETIA Tuju Setia Berhad
0.1xn/aUS$16.04m
GKENT 1.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies13PS00.81.62.43.24+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GKENT Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GKENT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GKENT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GKENT 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin