Boustead Heavy Industries Corporation Berhad Değerleme

BHIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BHIC ( MYR0.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR10.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BHIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHIC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BHIC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BHIC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHIC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.2x
Satış	RM 207.37m
Piyasa Değeri	RM 248.28m

BHIC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BHIC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BHIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.3x
FAVCO Favelle Favco Berhad	0.5x	n/a	RM 411.6m
TAS TAS Offshore Berhad	1x	n/a	RM 114.5m
SEALINK Sealink International Berhad	1.2x	n/a	RM 160.0m
COASTAL Coastal Contracts Bhd	10.6x	14.4%	RM 802.6m
BHIC Boustead Heavy Industries Corporation Berhad	1.2x	n/a	RM 248.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: BHIC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BHIC'nin PS Oranı, MY Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FITTERS FITTERS Diversified Berhad	0.3x	n/a	US$18.44m
SEB Seremban Engineering Berhad	0.2x	n/a	US$10.76m
FAST Fast Energy Holdings Berhad	0.06x	n/a	US$5.81m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BHIC Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, MY Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BHIC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BHIC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BHIC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Coastal Contracts Bhd

RM 802.6m

An investment holding company, provides energy infrastructure and marine services and solutions in Malaysia, Mexico, Saudi Arabia, and internationally.

COASTAL

RM 1.50

-2.0%

-10.7%

Hong Leong Industries Berhad

RM 4.6b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of consumer and industrial products in Malaysia, Australia, Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and internationally.

HLIND

RM 14.76

3.5%

58.0%

Dancomech Holdings Berhad

RM 190.3m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.43

-3.4%

1.2%