Sealink International Berhad Değerleme

SEALINK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEALINK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEALINK ( MYR0.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR8.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEALINK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEALINK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEALINK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEALINK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEALINK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEALINK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.9x
Kazançlar	RM 20.49m
Piyasa Değeri	RM 162.50m

SEALINK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEALINK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEALINK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.7x
TAS TAS Offshore Berhad	7.3x	16.4%	RM 114.5m
FAVCO Favelle Favco Berhad	15.9x	n/a	RM 430.5m
CHGP Chin Hin Group Property Berhad	39.8x	n/a	RM 1.4b
COASTAL Coastal Contracts Bhd	3.7x	-18.4%	RM 824.0m
SEALINK Sealink International Berhad	7.9x	n/a	RM 162.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEALINK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEALINK'nin PE Oranı, MY Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MBL Muar Ban Lee Group Berhad	2.8x	n/a	US$21.41m
JASKITA Jasa Kita Berhad	1.8x	n/a	US$15.60m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEALINK Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, MY Machinery sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEALINK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEALINK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SEALINK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

2.1%

165.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

72.0%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

-2.8%

-24.7%