Coastal Contracts Bhd

KLSE:COASTAL Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 866.8m

Coastal Contracts Bhd Değerleme

COASTAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COASTAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COASTAL ( MYR1.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COASTAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COASTAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COASTAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COASTAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COASTAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COASTAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarRM 93.66m
Piyasa DeğeriRM 866.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COASTAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COASTAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
FAVCO Favelle Favco Berhad
14.8xn/aRM 402.2m
CHGP Chin Hin Group Property Berhad
41.5xn/aRM 1.5b
TAS TAS Offshore Berhad
7.3xn/aRM 114.5m
SEALINK Sealink International Berhad
7.6xn/aRM 155.0m
COASTAL Coastal Contracts Bhd
9.2x9.1%RM 861.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: COASTAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (17.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COASTAL'nin PE Oranı, MY Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.2xn/aUS$21.91m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$16.08m
Bu PE aralığında başka şirket yok
COASTAL 9.2xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COASTAL Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, MY Machinery sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COASTAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COASTAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COASTAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COASTAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.61
RM 1.86
+15.2%
10.0%RM 2.04RM 1.67n/a2
Dec ’25RM 1.50
RM 1.74
+16.0%
6.3%RM 1.85RM 1.63n/a2
Sep ’25RM 1.75
RM 1.89
+7.7%
0.3%RM 1.89RM 1.88n/a2
Aug ’25RM 1.82
RM 1.82
0.0%
9.9%RM 2.00RM 1.64n/a2
Jul ’25RM 1.76
RM 1.82
+3.4%
9.9%RM 2.00RM 1.64n/a2
Jun ’25RM 1.60
RM 1.69
+5.6%
3.0%RM 1.74RM 1.64n/a2
May ’25RM 1.50
RM 1.44
-4.3%
12.9%RM 1.62RM 1.25n/a2
Apr ’25RM 1.51
RM 1.44
-5.0%
12.9%RM 1.62RM 1.25n/a2
Mar ’25RM 1.49
RM 1.55
+4.0%
19.4%RM 1.85RM 1.25n/a2
Feb ’25RM 1.67
RM 1.58
-5.7%
20.6%RM 1.90RM 1.25n/a2
Jan ’25RM 1.65
RM 1.58
-4.5%
20.6%RM 1.90RM 1.25n/a2
Dec ’24RM 1.72
RM 1.67
-3.2%
24.9%RM 2.08RM 1.25RM 1.502
Nov ’24RM 1.92
RM 2.31
+20.3%
6.9%RM 2.47RM 2.15RM 1.572
Oct ’24RM 1.96
RM 2.31
+17.9%
6.9%RM 2.47RM 2.15RM 1.682
Sep ’24RM 2.10
RM 2.26
+7.6%
4.9%RM 2.37RM 2.15RM 1.752
Aug ’24RM 2.20
RM 2.83
+28.6%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.822
Jul ’24RM 2.16
RM 2.83
+31.0%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.762
Jun ’24RM 2.25
RM 2.83
+25.8%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.602
May ’24RM 2.29
RM 2.83
+23.6%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.502
Apr ’24RM 2.27
RM 2.83
+24.7%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.512
Mar ’24RM 2.34
RM 2.83
+20.9%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.492
Feb ’24RM 2.50
RM 2.91
+16.4%
5.2%RM 3.06RM 2.76RM 1.672
Jan ’24RM 2.37
RM 2.87
+21.1%
6.6%RM 3.06RM 2.68RM 1.652
Dec ’23RM 2.26
RM 2.64
+16.8%
1.5%RM 2.68RM 2.60RM 1.722

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 14:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coastal Contracts Bhd 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Janice ChuaDBS Bank Ltd
Jianyuan TanDBS Vickers Research
Ooi LimKenanga Research