UMW Holdings Berhad

KLSE:UMW Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 5.8b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

UMW Holdings Berhad Değerleme

UMW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UMW ( MYR4.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR5.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UMW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UMW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

UMW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK5.3x
PEG Oranı-0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UMW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UMW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
ORIENT Oriental Holdings Berhad
7.8xn/aRM 4.6b
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
12x37.4%RM 2.1b
PECCA Pecca Group Berhad
17.5xn/aRM 960.7m
2204 China Motor
7.9xn/aNT$40.2b
UMW UMW Holdings Berhad
8.1x-13.3%RM 5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UMW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (23.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UMW'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UMW Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Asian Auto sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UMW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UMW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UMW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UMW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Sep ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Aug ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Jul ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Jun ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
May ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Apr ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Mar ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Feb ’25RM 4.93
RM 5.09
+3.2%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Jan ’25RM 4.98
RM 5.10
+2.3%
6.8%RM 6.22RM 4.75n/a14
Dec ’24RM 4.91
RM 5.10
+3.8%
6.8%RM 6.22RM 4.75n/a14
Nov ’24RM 4.84
RM 5.08
+4.9%
6.7%RM 6.02RM 4.57n/a15
Oct ’24RM 4.76
RM 5.06
+6.4%
7.0%RM 6.02RM 4.57n/a15
Sep ’24RM 4.84
RM 5.06
+4.6%
7.0%RM 6.02RM 4.57n/a15
Aug ’24RM 4.12
RM 4.49
+9.0%
13.2%RM 5.50RM 3.50n/a15
Jul ’24RM 3.75
RM 4.42
+17.9%
13.1%RM 5.50RM 3.50n/a14
Jun ’24RM 3.89
RM 4.56
+17.1%
13.2%RM 5.50RM 3.50n/a14
May ’24RM 3.87
RM 4.58
+18.4%
12.6%RM 5.50RM 3.45n/a14
Apr ’24RM 3.85
RM 4.53
+17.7%
13.5%RM 5.50RM 3.45n/a14
Mar ’24RM 3.85
RM 4.53
+17.7%
13.5%RM 5.50RM 3.45n/a14
Feb ’24RM 3.70
RM 4.13
+11.5%
14.3%RM 5.00RM 3.30RM 4.9314
Jan ’24RM 3.47
RM 4.11
+18.4%
13.8%RM 5.00RM 3.30RM 4.9814
Dec ’23RM 3.33
RM 4.11
+23.4%
13.8%RM 5.00RM 3.30RM 4.9114
Nov ’23RM 3.47
RM 4.05
+16.6%
14.5%RM 5.00RM 3.10RM 4.8414
Oct ’23RM 2.99
RM 4.05
+35.4%
14.5%RM 5.00RM 3.10RM 4.7614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y