DRB-HICOM Berhad

KLSE:DRBHCOM Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.2b

DRB-HICOM Berhad Değerleme

DRBHCOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRBHCOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 5.95
Fair Value
89.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DRBHCOM ( MYR0.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR5.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRBHCOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DRBHCOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRBHCOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRBHCOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DRBHCOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRBHCOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.3x
KazançlarRM 22.55m
Piyasa DeğeriRM 1.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRBHCOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRBHCOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
PECCA Pecca Group Berhad
19.1x23.7%RM 1.1b
APM APM Automotive Holdings Berhad
6.9xn/aRM 586.5m
NHFATT New Hoong Fatt Holdings Berhad
7.3xn/aRM 320.8m
FEYTECH Feytech Holdings Berhad
8.9x27.6%RM 425.8m
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
55.3x50.9%RM 1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRBHCOM Price-To-Earnings Oranı ( 55.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRBHCOM'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRBHCOM 55.3xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies13PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRBHCOM Price-To-Earnings Oranı ( 55.3 x) baz alındığında, Asian Auto sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRBHCOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRBHCOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.3x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DRBHCOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.3 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DRBHCOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.65
RM 0.99
+54.3%
24.7%RM 1.42RM 0.84n/a4
Mar ’26RM 0.69
RM 0.99
+44.2%
24.7%RM 1.42RM 0.84n/a4
Feb ’26RM 0.99
RM 1.21
+21.7%
13.7%RM 1.42RM 1.00n/a4
Jan ’26RM 1.11
RM 1.21
+8.6%
13.7%RM 1.42RM 1.00n/a4
Dec ’25RM 1.02
RM 1.21
+18.1%
13.7%RM 1.42RM 1.00n/a4
Nov ’25RM 1.08
RM 1.40
+29.9%
12.8%RM 1.70RM 1.23n/a4
Oct ’25RM 1.09
RM 1.40
+28.7%
12.8%RM 1.70RM 1.23n/a4
Sep ’25RM 1.17
RM 1.40
+19.9%
12.8%RM 1.70RM 1.23n/a4
Aug ’25RM 1.33
RM 1.61
+21.2%
7.7%RM 1.70RM 1.40n/a4
Jul ’25RM 1.34
RM 1.61
+20.3%
7.7%RM 1.70RM 1.40n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.61
+20.3%
7.7%RM 1.70RM 1.40n/a4
May ’25RM 1.40
RM 1.70
+21.4%
12.5%RM 2.00RM 1.40n/a4
Apr ’25RM 1.49
RM 1.70
+14.1%
12.5%RM 2.00RM 1.40n/a4
Mar ’25RM 1.38
RM 1.70
+23.2%
12.5%RM 2.00RM 1.40RM 0.694
Feb ’25RM 1.35
RM 1.81
+34.3%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 0.994
Jan ’25RM 1.39
RM 1.81
+30.4%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.114
Dec ’24RM 1.41
RM 1.81
+28.5%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.024
Nov ’24RM 1.38
RM 1.81
+31.3%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.084
Oct ’24RM 1.43
RM 1.81
+26.7%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.094
Sep ’24RM 1.46
RM 1.79
+22.4%
15.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.174
Aug ’24RM 1.49
RM 1.82
+22.1%
18.1%RM 2.18RM 1.40RM 1.334
Jul ’24RM 1.34
RM 1.82
+35.8%
18.1%RM 2.18RM 1.40RM 1.344
Jun ’24RM 1.32
RM 1.82
+37.9%
18.1%RM 2.18RM 1.40RM 1.344
May ’24RM 1.41
RM 1.82
+29.1%
17.1%RM 2.24RM 1.40RM 1.405
Apr ’24RM 1.38
RM 1.82
+31.9%
17.1%RM 2.24RM 1.40RM 1.495
Mar ’24RM 1.44
RM 1.86
+29.2%
14.2%RM 2.24RM 1.60RM 1.385
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 0.99
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 20:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DRB-HICOM Berhad 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Lucius ChongCGS International